Хотите диверсифицировать портфель помимо KJUN? У ETF ниже самая низкая корреляция с KJUN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KJUN.
Лучшие диверсификаторы для KJUN
402 ETF имеют низкую корреляцию с KJUN (менее 0.3), из них 64 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.42, почти не изменилась с -0.42 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 56 | Inverse Equities, Leveraged Equities | KJUN vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.39 | -0.41 | -0.41 | 68 | Derivative Income | KJUN vs WNTR | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.30 | -0.33 | -0.33 | 56 | Options Trading | KJUN vs CAOS | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.28 | -0.19 | -0.19 | 54 | Currency | KJUN vs UUP | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | — | — | 70 | Oil & Gas | KJUN vs DBE |
Смотреть все 2121 диверсификаторов для KJUN
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит KJUN
Добавьте KJUN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KJUN