Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00766Y2990 |
|---|---|
| CUSIP | 00766Y299 |
| Эмитент | Kopernik |
| Дата выпуска | 31 окт. 2013 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия KGGIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: KGGIX с V3AB.L, KGGIX с VHVG.L, KGGIX с VWRP.L, KGGIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kopernik Global All-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kopernik Global All-Cap Fund показал доход в 4.38% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kopernik Global All-Cap Fund составила 6.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.38% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.27% | 2.41% |
| 6 месяцев | 5.62% | 16.70% |
| 1 год | 6.14% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.34% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.52% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KGGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.92% | 0.88% | 2.72% | 1.37% | 4.38% | ||||||||
| 2023 | 6.27% | -4.98% | 2.75% | 1.90% | -2.54% | 0.35% | 3.29% | -0.75% | 1.18% | 0.84% | 2.90% | -1.58% | 9.53% |
| 2022 | -1.65% | -3.28% | 4.82% | -3.59% | -2.01% | -8.90% | 3.34% | -1.21% | -8.18% | 2.67% | 12.15% | -1.80% | -9.05% |
| 2021 | -0.69% | 6.95% | 1.59% | 3.76% | 7.39% | -2.29% | -2.09% | -0.80% | 2.35% | 4.13% | -3.91% | 0.00% | 16.86% |
| 2020 | -4.81% | -5.27% | -9.57% | 22.76% | 9.02% | 2.94% | 7.05% | 4.34% | -6.00% | -2.98% | 9.03% | 9.99% | 37.23% |
| 2019 | 7.49% | -0.30% | -2.20% | -0.20% | -0.92% | 5.37% | -0.49% | -2.37% | -1.61% | -0.21% | -0.51% | 6.14% | 10.00% |
| 2018 | 3.23% | -3.31% | -0.67% | 0.96% | -2.37% | -1.26% | -2.36% | -6.25% | 2.58% | -0.11% | -0.73% | -1.02% | -11.07% |
| 2017 | 7.43% | -3.78% | -0.38% | -2.50% | -1.78% | -1.10% | 4.47% | 4.48% | 0.28% | -0.18% | 0.84% | 1.44% | 8.98% |
| 2016 | -6.71% | 9.22% | 11.59% | 15.90% | -4.65% | 8.93% | 6.71% | 1.10% | 2.17% | -2.32% | -1.09% | 4.32% | 52.07% |
| 2015 | -0.38% | 7.78% | -7.93% | 12.85% | -2.96% | -5.99% | -7.87% | -1.22% | -4.39% | 7.89% | -4.52% | -3.69% | -12.13% |
| 2014 | 0.51% | 4.63% | -2.50% | -0.40% | -0.59% | 5.78% | -2.92% | 0.78% | -8.86% | -8.02% | -3.90% | -4.93% | -19.54% |
| 2013 | -3.40% | 2.39% | -1.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KGGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.52 | $1.30 | $0.63 | $0.30 | $0.02 | $0.46 | $0.34 | $0.06 | $0.09 | $0.00 |
Дивидендный доход | 8.24% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% | 1.11% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kopernik Global All-Cap Fund показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.11% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 159 | 6 сент. 2016 г. | 548 |
| -31.59% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | 45 | 27 мая 2020 г. | 588 |
| -26.43% | 26 окт. 2021 г. | 231 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.04% | 14 февр. 2017 г. | 88 | 20 июн. 2017 г. | 100 | 9 нояб. 2017 г. | 188 |
| -11.93% | 14 июн. 2021 г. | 49 | 20 авг. 2021 г. | 37 | 13 окт. 2021 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kopernik Global All-Cap Fund составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.