Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.15B
- Enterprise Value
- -$53.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $67.68
- Коэффициент P/E
- 0.17
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $183.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.96B
- EBITDA (12 мес.)
- $120.28B
- Годовой диапазон
- $9.33 - $14.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Japan Exchange Group Inc ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) показал доход в 10.88% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPXGY составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
Japan Exchange Group Inc ADR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 5.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPXGY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 окт. 2015 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 7 окт. 2015 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 24.61% | -14.35% | 1.55% | 10.88% | ||||||||
| 2025 | -5.83% | 1.05% | -1.32% | 8.48% | -1.17% | -8.00% | -3.46% | 6.55% | 6.63% | 0.27% | 2.52% | -6.57% | -2.44% |
| 2024 | 5.42% | 17.24% | 4.23% | -14.11% | 0.43% | -0.00% | 0.26% | -1.28% | 12.21% | -8.48% | 1.87% | -7.09% | 6.91% |
| 2023 | 6.00% | -2.76% | 2.77% | 6.65% | -0.86% | 8.09% | -0.23% | -0.12% | 8.01% | 8.12% | 2.50% | 2.64% | 48.22% |
| 2022 | -6.39% | -8.46% | -1.31% | -19.76% | 4.98% | -7.82% | 9.60% | -6.09% | -9.19% | -2.38% | 9.30% | -0.00% | -34.52% |
| 2021 | -7.77% | -7.57% | 8.66% | -0.42% | -0.51% | -5.26% | 2.12% | 5.31% | 4.37% | -4.59% | -10.33% | 2.96% | -14.05% |
Метрики бенчмарка
Japan Exchange Group Inc ADR: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.65, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 14.05.2015.
- Эта акция участвовал в 65.51% снижения S&P 500 Index, но только в 50.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 50.51%
- Участие в снижении
- 65.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPXGY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPXGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.37 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 6.43 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPXGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Exchange Group Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.20 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.22 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.89% | 0.99% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 3.11% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Exchange Group Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Japan Exchange Group Inc ADR показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Japan Exchange Group Inc ADR составляет 13.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.38% | 14 сент. 2020 г. | 525 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -36.01% | 6 авг. 2015 г. | 226 | 28 июн. 2016 г. | 234 | 2 июн. 2017 г. | 460 |
| -26.58% | 15 июн. 2018 г. | 283 | 31 июл. 2019 г. | 183 | 22 апр. 2020 г. | 466 |
| -15.01% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 84 | 11 июн. 2018 г. | 96 |
| -11.94% | 28 июл. 2020 г. | 9 | 7 авг. 2020 г. | 23 | 10 сент. 2020 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Japan Exchange Group Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Japan Exchange Group Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPXGY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPXGY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JPXGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JPXGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |