JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX)
Информация о фонде
| ISIN | US46653M4015 |
|---|---|
| CUSIP | 00770G722 |
| Эмитент | JOHCM Funds |
| Дата выпуска | 16 дек. 2014 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия JOMMX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JOMMX с VEMAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund показал доход в 11.76% с начала года и 21.77% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.76% | 19.55% |
| 1 месяц | 1.21% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.89% | 8.95% |
| 1 год | 21.77% | 31.70% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.49% | 13.79% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JOMMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.63% | 4.22% | -0.07% | 1.05% | 0.97% | 1.92% | -0.60% | 0.47% | 11.76% | ||||
| 2023 | 6.86% | -2.91% | 3.70% | -0.51% | 2.22% | 6.36% | 6.05% | -2.89% | -3.82% | -5.08% | 10.70% | 3.11% | 24.91% |
| 2022 | -4.48% | -3.58% | 2.16% | -6.35% | 0.32% | -10.55% | 2.16% | 0.18% | -8.62% | 0.77% | 8.88% | -3.08% | -21.36% |
| 2021 | -1.09% | 5.65% | 2.21% | 6.74% | 2.59% | 2.69% | -1.82% | 2.18% | -2.03% | -0.05% | -0.43% | 4.17% | 22.37% |
| 2020 | 0.32% | -6.69% | -20.51% | 14.12% | 5.30% | 8.30% | 9.87% | 1.93% | -2.26% | -0.82% | 9.77% | 7.07% | 23.57% |
| 2019 | 6.49% | 1.92% | 1.28% | 0.51% | -6.55% | 6.38% | -0.42% | -2.29% | 1.04% | 4.90% | -1.80% | 6.31% | 18.25% |
| 2018 | 4.94% | -2.60% | 1.01% | -1.86% | -1.09% | -3.61% | -1.91% | -3.66% | -4.04% | -10.45% | 4.70% | -2.63% | -20.02% |
| 2017 | 4.32% | 4.68% | 3.27% | 3.33% | 2.82% | 0.00% | 6.66% | 3.82% | -1.06% | 3.79% | 1.65% | 3.75% | 43.69% |
| 2016 | -5.97% | -0.53% | 9.26% | 3.60% | -1.79% | 3.92% | 5.16% | 2.45% | 0.68% | -0.93% | -5.91% | -0.92% | 8.24% |
| 2015 | 1.47% | 3.67% | 3.73% | 9.34% | 1.73% | -2.91% | -7.49% | -10.34% | -0.60% | 7.06% | -0.94% | -3.82% | -0.90% |
| 2014 | 2.00% | 2.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JOMMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $4.84 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $1.69 | $0.23 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.94% | 1.10% | 34.44% | 0.45% | 0.68% | 0.53% | 12.51% | 2.12% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.84 | $4.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.34% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 702 |
| -28.38% | 2 июн. 2015 г. | 162 | 21 янв. 2016 г. | 317 | 25 апр. 2017 г. | 479 |
| -27.69% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 328 | 6 февр. 2024 г. | 525 |
| -10.62% | 12 июл. 2024 г. | 18 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.79% | 1 июл. 2021 г. | 36 | 20 авг. 2021 г. | 7 | 31 авг. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.