JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции JOMMX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOMMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) показал доход в 19.82% с начала года и 37.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOMMX составила 9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JOMMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.61, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2014.

• This fund participated in 83.11% of S&P 500 Index downside but only 73.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия JOMMX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.

JOMMX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.