Хотите диверсифицировать портфель помимо JOJO? У ETF ниже самая низкая корреляция с JOJO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JOJO.
Лучшие диверсификаторы для JOJO
1006 ETF имеют низкую корреляцию с JOJO (менее 0.3), из них 95 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Gasoline Fund LP (UGA) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.21 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund LP | -0.40 | -0.21 | — | 84 | Oil & Gas | JOJO vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.22 | -0.12 | 57 | Oil & Gas | JOJO vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.34 | -0.34 | 73 | Leveraged Currency | JOJO vs YCS | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.36 | -0.18 | -0.09 | 54 | Commodities | JOJO vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.36 | -0.19 | -0.10 | 52 | Commodities | JOJO vs COMT |
Смотреть все 2062 диверсификаторов для JOJO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JOJO
Добавьте JOJO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JOJO