Хотите диверсифицировать портфель помимо JOJO? У ETF ниже самая низкая корреляция с JOJO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JOJO.
Лучшие диверсификаторы для JOJO
812 ETF имеют низкую корреляцию с JOJO (менее 0.3), из них 53 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.35 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.41 | -0.35 | — | 63 | Leveraged Currency | JOJO vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.40 | -0.19 | — | 55 | Oil & Gas | JOJO vs UGA | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.26 | -0.13 | — | 57 | Commodities | JOJO vs PIT | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | -0.25 | -0.10 | — | 55 | Commodities | JOJO vs FTGC | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.24 | -0.13 | — | 75 | Commodities | JOJO vs FAAR |
Смотреть все 1939 диверсификаторов для JOJO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JOJO
Добавьте JOJO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JOJO