JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A04581 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A0458 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 9 сент. 2001 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия JITIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JITIX с PZA, JITIX с MUB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund показал доход в 1.49% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.49% | 22.29% |
| 1 месяц | -1.49% | 1.65% |
| 6 месяцев | 2.16% | 15.83% |
| 1 год | 9.14% | 39.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.69% | 13.99% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.55% | 11.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JITIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 0.13% | 0.20% | -0.88% | -0.20% | 1.33% | 0.91% | 0.71% | 0.91% | 1.49% | |||
| 2023 | 2.48% | -1.73% | 1.67% | -0.21% | -0.84% | 0.67% | 0.27% | -1.03% | -2.36% | -1.14% | 5.20% | 2.22% | 5.07% |
| 2022 | -2.43% | -0.63% | -2.70% | -2.57% | 1.31% | -1.34% | 2.41% | -2.02% | -3.25% | -0.77% | 3.93% | 0.05% | -7.99% |
| 2021 | 0.53% | -1.58% | 0.46% | 0.84% | 0.37% | 0.28% | 0.73% | -0.33% | -0.78% | -0.26% | 0.65% | -0.71% | 0.17% |
| 2020 | 1.73% | 1.17% | -3.54% | -0.90% | 3.15% | 0.54% | 1.43% | -0.44% | 0.01% | -0.26% | 1.25% | 0.71% | 4.80% |
| 2019 | 0.77% | 0.49% | 1.14% | 0.31% | 1.23% | 0.31% | 0.84% | 1.47% | -0.87% | 0.11% | 0.20% | 0.29% | 6.46% |
| 2018 | -0.99% | -0.17% | 0.19% | -0.24% | 0.87% | 0.03% | 0.20% | 0.22% | -0.63% | -0.45% | 1.09% | 1.01% | 1.10% |
| 2017 | 0.40% | 0.50% | 0.21% | 0.58% | 1.04% | -0.26% | 0.49% | 0.57% | -0.35% | -0.07% | -0.63% | 0.77% | 3.29% |
| 2016 | 1.11% | 0.09% | 0.21% | 0.56% | 0.02% | 1.35% | -0.14% | 0.10% | -0.42% | -0.87% | -3.25% | 0.71% | -0.61% |
| 2015 | 1.51% | -1.03% | 0.23% | -0.41% | -0.32% | -0.21% | 0.71% | 0.18% | 0.70% | 0.25% | 0.24% | 0.40% | 2.27% |
| 2014 | 1.45% | 0.87% | -0.38% | 0.97% | 0.88% | -0.03% | 0.15% | 0.88% | -0.04% | 0.33% | -0.04% | 0.23% | 5.40% |
| 2013 | 0.12% | 0.30% | -0.32% | 0.75% | -1.19% | -2.00% | -0.21% | -0.93% | 1.85% | 0.81% | -0.29% | -0.28% | -1.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JITIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.28% | 2.80% | 2.35% | 2.15% | 2.45% | 2.58% | 2.50% | 2.51% | 2.87% | 2.88% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.28 | ||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 13.01%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.01% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.16% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 103 |
| -6.46% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 55 | 6 янв. 2009 г. | 80 |
| -5.05% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 519 | 26 дек. 2018 г. | 623 |
| -4.94% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 153 | 15 апр. 2014 г. | 339 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund составляет 1.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.