PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US47012E4035

CUSIP

47012E403

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

1 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$292.56M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.89

Цена/прибыль

9.21

PEG коэффициент

2.37

Общая выручка (12 мес.)

$687.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

$211.02M

EBITDA (12 мес.)

$49.36M

Годовой диапазон

$17.06 - $36.84

Целевая цена

$42.33

Процент коротких позиций

1.93%

Коэффициент коротких позиций

1.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JAKK с TNK
Популярные сравнения:
JAKK с TNK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JAKKS Pacific, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.63%
821.83%
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JAKKS Pacific, Inc. показал доход в -25.99% с начала года и -24.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAKKS Pacific, Inc. составила -9.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


JAKK

С начала года

-25.99%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

49.32%

1 год

-24.53%

5 лет

21.14%

10 лет

-9.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAKK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.79%11.96%-29.65%-23.44%-1.80%-3.55%17.48%17.11%3.57%23.63%-7.67%-25.99%
202319.21%-7.24%-10.55%29.48%-7.81%-3.29%4.36%-5.57%-5.54%-9.79%75.55%20.75%103.26%
2022-13.39%76.25%-9.54%-2.71%-9.67%2.68%76.86%0.04%-13.71%-6.16%3.75%-7.07%72.15%
202156.83%2.18%-10.65%31.70%-8.63%28.21%19.27%13.26%-20.05%-11.70%2.00%-5.05%104.02%
2020-0.97%-30.75%-50.59%126.36%-24.05%36.67%-33.41%-27.47%-4.04%20.00%12.28%-2.73%-51.65%
201927.89%-15.96%-36.08%6.93%-28.06%-9.91%24.06%-19.38%22.13%-9.94%31.17%1.98%-29.93%
20188.51%-13.73%-4.55%11.90%14.89%21.30%-29.77%10.87%0.00%-5.49%-4.56%-36.09%-37.45%
2017-0.97%2.94%4.76%-10.91%-14.29%-4.76%-17.50%4.55%-13.04%-8.33%-10.91%-4.08%-54.37%
2016-6.41%-2.82%2.76%0.81%-0.53%6.03%16.56%-0.11%-6.19%-22.45%5.22%-26.95%-35.30%
2015-11.47%10.63%2.70%-2.49%15.14%28.78%-0.40%-3.25%-10.60%-7.04%3.91%-3.28%17.06%
2014-14.29%24.31%0.84%21.33%0.80%-12.34%-19.38%8.65%4.72%-10.14%15.36%-7.61%1.19%
20134.31%-6.74%-13.30%4.00%-7.42%12.16%-46.58%-13.64%-13.29%43.22%0.23%4.02%-45.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAKK составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JAKK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAKK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAKK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.432.10
Коэффициент Сортино JAKK, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.272.80
Коэффициент Омега JAKK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.39
Коэффициент Кальмара JAKK, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.263.09
Коэффициент Мартина JAKK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.7013.49
JAKK
^GSPC

JAKKS Pacific, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
2.10
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JAKKS Pacific, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JAKKS Pacific, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-91.08%
-2.62%
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JAKKS Pacific, Inc. показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JAKKS Pacific, Inc. составляет 91.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.95%18 июл. 2007 г.319727 мар. 2020 г.
-75.07%29 окт. 1999 г.24517 окт. 2000 г.16832 июл. 2007 г.1928
-46.15%23 июл. 1998 г.558 окт. 1998 г.7020 янв. 1999 г.125
-44.29%29 окт. 1996 г.14019 мая 1997 г.6114 авг. 1997 г.201
-33.14%27 окт. 1997 г.529 янв. 1998 г.10917 июн. 1998 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JAKKS Pacific, Inc. составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.94%
3.79%
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JAKKS Pacific, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости JAKKS Pacific, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Leisure.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.09.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAKK по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK значение P/E равно 9.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAKK по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для JAKKS Pacific, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab