- ISIN
- US47012E4035
- CUSIP
- 47012E403
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 1 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $277.30M
- Enterprise Value
- $277.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.70
- Коэффициент P/E
- 34.74
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $564.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $181.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.85M
- Годовой диапазон
- $14.87 - $25.25
- Целевая цена
- $41.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAKK
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) прибавил 46.8% с начала года. По цене $24 за акцию JAKK торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAKK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,745.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) показал доход в 46.78% с начала года и 29.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAKK составила -11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
JAKKS Pacific, Inc.
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 12.23%
- 6 месяцев
- 27.85%
- С начала года
- 46.78%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- -11.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность JAKK по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +125.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAKK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 июн. 2020 г. с доходностью +81.0%, в то время как худший день был 18 июл. 2013 г. с доходностью -39.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.23% | 21.01% | -8.87% | 9.24% | 2.64% | 5.39% | 4.08% | 46.78% | |||||
| 2025 | 6.86% | -9.97% | -8.05% | -21.81% | 5.63% | 3.23% | -14.77% | 1.74% | 5.40% | -9.24% | -1.90% | 2.74% | -36.94% |
| 2024 | -11.79% | 11.96% | -29.65% | -23.44% | -1.80% | -3.55% | 17.48% | 17.11% | 3.57% | 23.63% | -7.67% | -3.36% | -20.82% |
| 2023 | 19.21% | -7.24% | -10.55% | 29.48% | -7.81% | -3.29% | 4.36% | -5.57% | -5.54% | -9.79% | 75.55% | 20.75% | 103.26% |
| 2022 | -13.39% | 76.25% | -9.54% | -2.71% | -9.67% | 2.68% | 76.86% | 0.04% | -13.71% | -6.16% | 3.75% | -7.07% | 72.15% |
| 2021 | 56.83% | 2.18% | -10.65% | 31.70% | -8.63% | 28.21% | 19.27% | 13.26% | -20.05% | -11.70% | 2.00% | -5.05% | 104.02% |
Метрики бенчмарка
JAKKS Pacific, Inc. has an annualized alpha of 10.54%, beta of 0.95, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 1996.
- This stock participated in 118.50% of S&P 500 Index downside but only 75.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.54%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 75.16%
- Участие в снижении
- 118.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAKK имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.03 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 8.80 | -6.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JAKKS Pacific, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 4.13% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JAKKS Pacific, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JAKKS Pacific, Inc. дивидендная доходность составляет 4.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У JAKKS Pacific, Inc. коэффициент выплат составляет 0.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JAKKS Pacific, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JAKKS Pacific, Inc. показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JAKKS Pacific, Inc. составляет 91.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.95%март 2020 г. | 12y 8mo | — | 19y 5dиюль 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-75.08%окт. 2000 г. | 11mo 24d | 6y 8mo | 7y 8moокт. 1999 г. - июль 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-46.15%окт. 1998 г. | 2mo 17d | 3mo 14d | 6mo 1dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-44.29%май 1997 г. | 6mo 1d | 2mo 27d | 8mo 28dнояб. 1996 г. - авг. 1997 г. | — |
-33.13%янв. 1998 г. | 2mo 14d | 5mo 9d | 7mo 23dокт. 1997 г. - июнь 1998 г. | — |
Показатели просадок
| JAKK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -56.78% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.76% | -9.10% | -17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -18.90% | -38.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.34% | -25.43% | -31.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.77% | -33.92% | -62.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.17% | -2.00% | -89.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -10.70% | -47.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 2.10% | +9.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JAKKS Pacific, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JAKKS Pacific, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAKK в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент P/E составляет 34.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAKK по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAKK по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAKK по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JAKK
Добавьте JAKKS Pacific, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAKK