PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US47012E4035

CUSIP

47012E403

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

1 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$223.93M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.14

Коэффициент P/E

6.36

Коэффициент PEG

2.37

Общая выручка (12 мес.)

$600.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

$191.88M

EBITDA (12 мес.)

$70.01M

Годовой диапазон

$16.91 - $35.46

Целевая цена

$43.00

Процент коротких позиций

3.35%

Коэффициент коротких позиций

2.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JAKK с TNK
Популярные сравнения:
JAKK с TNK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JAKKS Pacific, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.60%
758.78%
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JAKKS Pacific, Inc. показал доход в -28.43% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAKKS Pacific, Inc. составила -11.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

JAKK

С начала года

-28.43%

1 месяц

-21.66%

6 месяцев

-23.11%

1 год

5.59%

5 лет

20.66%

10 лет

-11.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAKK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.86%-9.97%-8.05%-19.09%-28.43%
2024-11.79%11.96%-29.65%-23.44%-1.80%-3.55%17.48%17.11%3.57%23.63%-7.67%-3.36%-20.82%
202319.21%-7.24%-10.55%29.48%-7.81%-3.29%4.36%-5.57%-5.54%-9.79%75.55%20.75%103.26%
2022-13.39%76.25%-9.54%-2.71%-9.67%2.68%76.86%0.04%-13.71%-6.16%3.75%-7.07%72.15%
202156.83%2.18%-10.65%31.70%-8.63%28.20%19.27%13.26%-20.05%-11.70%2.00%-5.05%104.02%
2020-0.97%-30.74%-50.59%126.36%-24.05%36.67%-33.41%-27.47%-4.04%20.00%12.28%-2.73%-51.65%
201927.89%-15.96%-36.08%6.93%-28.06%-9.91%24.06%-19.38%22.13%-9.94%31.17%1.98%-29.93%
20188.51%-13.73%-4.55%11.91%14.89%21.30%-29.77%10.87%0.00%-5.49%-4.56%-36.09%-37.45%
2017-0.97%2.94%4.76%-10.91%-14.29%-4.76%-17.50%4.55%-13.04%-8.33%-10.91%-4.08%-54.37%
2016-6.41%-2.82%2.76%0.81%-0.53%6.03%16.56%-0.11%-6.19%-22.45%5.22%-26.95%-35.30%
2015-11.47%10.63%2.70%-2.49%15.14%28.78%-0.40%-3.25%-10.60%-7.04%3.91%-3.28%17.06%
2014-14.29%24.31%0.84%21.33%0.80%-12.34%-19.38%8.65%4.72%-10.14%15.36%-7.61%1.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAKK составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JAKK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JAKK, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JAKK: -0.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JAKK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JAKK: 0.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JAKK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JAKK: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JAKK, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JAKK: -0.12
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JAKK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JAKK: -0.62
^GSPC: 1.94

JAKKS Pacific, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.46
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JAKKS Pacific, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

ПериодTTM
Дивиденд$0.25

Дивидендный доход

1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JAKKS Pacific, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
JAKK: 1.3%
У JAKKS Pacific, Inc. дивидендная доходность составляет 1.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
JAKK: 6.8%
У JAKKS Pacific, Inc. коэффициент выплат составляет 6.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JAKKS Pacific, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.17%
-10.07%
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JAKKS Pacific, Inc. показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JAKKS Pacific, Inc. составляет 93.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.95%18 июл. 2007 г.319727 мар. 2020 г.———
-75.07%26 окт. 1999 г.24817 окт. 2000 г.16832 июл. 2007 г.1931
-46.15%23 июл. 1998 г.558 окт. 1998 г.7020 янв. 1999 г.125
-44.29%30 сент. 1996 г.16119 мая 1997 г.6114 авг. 1997 г.222
-33.14%27 окт. 1997 г.529 янв. 1998 г.10917 июн. 1998 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JAKKS Pacific, Inc. составляет 24.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.58%
14.23%
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JAKKS Pacific, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается JAKKS Pacific, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JAKK: 6.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAKK в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
JAKK: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAKK по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JAKK: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAKK по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JAKK: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAKK по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у JAKK коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию