PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAKK с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAKK с TNK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAKK или TNK.

Корреляция

Корреляция между JAKK и TNK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JAKK и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAKK:

0.17

TNK:

-0.81

Коэф-т Сортино

JAKK:

0.83

TNK:

-0.97

Коэф-т Омега

JAKK:

1.11

TNK:

0.89

Коэф-т Кальмара

JAKK:

0.17

TNK:

-0.38

Коэф-т Мартина

JAKK:

0.85

TNK:

-0.86

Индекс Язвы

JAKK:

18.99%

TNK:

34.66%

Дневная вол-ть

JAKK:

53.08%

TNK:

40.13%

Макс. просадка

JAKK:

-98.95%

TNK:

-95.79%

Текущая просадка

JAKK:

-92.72%

TNK:

-70.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAKK:

$237.19M

TNK:

$1.61B

EPS

JAKK:

$4.20

TNK:

$9.52

Коэффициент P/E

JAKK:

5.07

TNK:

4.92

Коэффициент PEG

JAKK:

2.37

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

JAKK:

0.33

TNK:

1.48

Коэффициент P/B

JAKK:

1.01

TNK:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

JAKK:

$714.22M

TNK:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAKK:

$230.89M

TNK:

$298.77M

EBITDA (12 мес.)

JAKK:

$68.18M

TNK:

$427.98M

Доходность по периодам

С начала года, JAKK показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции JAKK уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: -12.05% против -0.41% соответственно.

JAKK

С начала года

-23.70%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

-20.74%

1 год

10.54%

5 лет

29.28%

10 лет

-12.05%

TNK

С начала года

18.48%

1 месяц

17.55%

6 месяцев

9.10%

1 год

-31.81%

5 лет

25.38%

10 лет

-0.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAKK и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKK
Ранг риск-скорректированной доходности JAKK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAKK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAKK c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAKK на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TNK равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKK и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKK и TNK

Дивидендная доходность JAKK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TNK в 5.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAKK
JAKKS Pacific, Inc.		1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.87%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%

Просадки

Сравнение просадок JAKK и TNK

Максимальная просадка JAKK за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке TNK в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKK и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAKK и TNK

JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что JAKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAKK и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JAKKS Pacific, Inc. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
113.25M
231.64M
(JAKK) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAKK и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JAKKS Pacific, Inc. и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
34.5%
19.8%
(JAKK) Валовая рентабельность
(TNK) Валовая рентабельность
JAKK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.01M при выручке в 113.25M, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

JAKK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.76M при выручке в 113.25M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 74.41M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

JAKK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.38M при выручке в 113.25M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.