Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX)
Информация о фонде
US46600G7887
46600G788
8 мар. 1995 г.
$750
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IWGAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund показал доход в 2.94% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев.
IWGAX
2.94%
3.70%
5.03%
10.86%
1.82%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | 2.94% | |||||||||||
| 2024 | -0.13% | 2.23% | 3.05% | -3.41% | 3.14% | 0.62% | 2.27% | 1.85% | 1.50% | -2.16% | 2.94% | -2.85% | 9.11% |
| 2023 | 5.86% | -3.03% | 1.50% | 1.47% | -1.98% | 3.64% | 1.96% | -2.05% | -3.47% | -2.17% | 6.81% | -0.78% | 7.34% |
| 2022 | -3.03% | -2.90% | -0.23% | -5.41% | 0.61% | -6.42% | 5.04% | -2.96% | -7.74% | 3.99% | 7.01% | -10.15% | -21.33% |
| 2021 | -0.45% | 2.03% | 1.99% | 3.04% | 2.00% | 0.31% | 0.10% | 1.54% | -3.04% | 2.72% | -2.44% | -0.85% | 6.96% |
| 2020 | -0.97% | -4.52% | -12.80% | 7.64% | 4.50% | 2.35% | 3.83% | 3.44% | -2.02% | -1.45% | 9.23% | 1.76% | 9.40% |
| 2019 | 5.75% | 1.68% | 0.76% | 2.28% | -4.08% | 4.51% | 0.00% | -0.74% | 1.24% | 1.96% | 1.44% | 0.05% | 15.53% |
| 2018 | -1.27% | -0.58% | 0.24% | 0.12% | -1.29% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | -5.68% | 1.35% | -9.55% | -14.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IWGAX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.06 | $0.12 | $0.27 | $0.15 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.84% | 0.72% | 1.65% | 2.94% | 1.64% | 2.14% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund составляет 9.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.57% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 175 |
| -25.6% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -16.89% | 27 февр. 2018 г. | 209 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 13 дек. 2019 г. | 454 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.8% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.