Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX)
Информация о фонде
| ISIN | US46600G7887 |
|---|---|
| CUSIP | 46600G788 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 8 мар. 1995 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $750 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия IWGAX составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund показал доход в 8.42% с начала года и 16.47% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.42% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.92% | 4.87% |
| 6 месяцев | 14.40% | 17.88% |
| 1 год | 16.47% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.10% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 2.23% | 5.52% | -3.41% | 8.42% | ||||||||
| 2023 | 5.87% | -3.03% | 1.50% | 1.47% | -1.98% | 3.64% | 1.96% | -2.05% | -3.46% | -2.17% | 6.81% | 3.88% | 12.38% |
| 2022 | -3.03% | -2.90% | -0.23% | -5.42% | 0.61% | -6.42% | 5.04% | -2.96% | -7.74% | 3.99% | 7.01% | -2.38% | -14.53% |
| 2021 | -0.45% | 2.03% | 1.99% | 3.04% | 2.00% | 0.31% | 0.10% | 1.54% | -3.04% | 2.72% | -2.44% | 3.22% | 11.35% |
| 2020 | -0.97% | -4.52% | -12.81% | 7.64% | 4.50% | 2.35% | 3.83% | 3.44% | -2.02% | -1.45% | 9.22% | 3.16% | 10.90% |
| 2019 | 5.75% | 1.68% | 0.77% | 2.27% | -4.08% | 4.51% | 0.00% | -0.74% | 1.24% | 1.96% | 1.44% | 2.33% | 18.17% |
| 2018 | -1.27% | -0.58% | 0.24% | 0.12% | -1.29% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | -5.68% | 1.35% | -4.21% | -8.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IWGAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
IWGAX (Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.41 | $0.74 | $0.64 | $0.27 | $0.36 | $0.60 |
Дивидендный доход | 8.94% | 5.39% | 10.27% | 6.93% | 2.99% | 4.41% | 8.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.55% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -22.1% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 592 |
| -11.98% | 27 февр. 2018 г. | 209 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 286 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.8% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.