Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX)
Информация о фонде
US46600G7887
46600G788
8 мар. 1995 г.
$750
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IWGAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX) показал доход в 4.45% с начала года и 8.73% за последние 12 месяцев.
IWGAX
4.45%
3.40%
1.47%
8.73%
6.99%
7.83%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | 0.24% | -2.46% | 0.12% | 3.78% | 4.45% | |||||||
| 2024 | -0.13% | 2.23% | 3.05% | -3.41% | 3.14% | 0.62% | 2.27% | 1.85% | 1.50% | -2.16% | 2.94% | -2.85% | 9.11% |
| 2023 | 5.87% | -3.04% | 1.50% | 1.47% | -1.98% | 3.64% | 1.96% | -2.05% | -3.47% | -2.17% | 6.81% | 3.88% | 12.38% |
| 2022 | -3.03% | -2.90% | -0.23% | -5.42% | 0.61% | -6.42% | 5.04% | -2.96% | -7.74% | 3.99% | 7.01% | -2.38% | -14.53% |
| 2021 | -0.45% | 2.03% | 1.99% | 3.04% | 2.00% | 0.31% | 0.10% | 1.54% | -3.04% | 2.72% | -2.44% | 3.23% | 11.36% |
| 2020 | -0.97% | -4.52% | -12.80% | 7.64% | 4.50% | 2.35% | 3.83% | 3.44% | -2.02% | -1.45% | 9.23% | 3.15% | 10.90% |
| 2019 | 5.75% | 1.68% | 0.76% | 2.27% | -4.08% | 4.51% | -0.00% | -0.74% | 1.24% | 1.96% | 1.44% | 2.32% | 18.16% |
| 2018 | -1.27% | -0.58% | 0.23% | 0.12% | -1.29% | 2.25% | -0.00% | 0.00% | -5.68% | 1.35% | -4.21% | -8.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IWGAX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.15 | $0.41 | $0.74 | $0.64 | $0.27 | $0.36 | $0.60 |
Дивидендный доход | 0.66% | 1.84% | 5.39% | 10.27% | 6.94% | 2.99% | 4.41% | 8.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.55% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -22.09% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 597 |
| -11.98% | 27 февр. 2018 г. | 209 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 286 |
| -10.22% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 60 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...