IVSI — крупнейшие позиции и состав
IVSI от Applied Finance включает 189 заявленных позиций с активами $6.0M. Крупнейшие позиции: ASML Holding NV (ASML) (5.97%), Roche Holding AG (ROP) (3.82%) и AstraZeneca PLC (AZN) (3.41%). На 5 крупнейших позиций приходится 18.80% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ASML ASML Holding NV | 5.97% | $426.90K |
ROP Roche Holding AG | 3.82% | $272.75K |
AZN AstraZeneca PLC | 3.41% | $243.82K |
NOVN Novartis AG | 2.95% | $211.16K |
DTE Deutsche Telekom AG | 2.64% | $188.89K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.