Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции IVINX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.

Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) показал доход в 8.43% с начала года и 18.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVINX составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IVINX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +73.7%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -45.3%.

Delaware Ivy Global Growth Fund has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.64, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1986.

• This fund participated in 89.61% of S&P 500 Index downside but only 78.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия IVINX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

IVINX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Ivy Global Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Global Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Ivy Global Growth Fund показал максимальную просадку в 70.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3668 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Ivy Global Growth Fund составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.