- ISIN
- US45579R1068
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.38B
- Enterprise Value
- $4.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.95
- Коэффициент P/E
- 10.39
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $764.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $796.40M
- Годовой диапазон
- $18.42 - $38.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISMAY
Indra Sistemas SA (ISMAY) прибавил 7.1% с начала года. По цене $31 за акцию ISMAY торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISMAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,599.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Indra Sistemas SA (ISMAY) показал доход в 7.10% с начала года и 45.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISMAY составила 19.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Indra Sistemas SA
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 78.39%
- 5 лет*
- 50.02%
- 10 лет*
- 19.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ISMAY закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 28 июл. 2023 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.28% | 14.12% | -24.39% | 0.78% | 17.27% | -8.09% | 7.10% | ||||||
| 2025 | 0.23% | 32.87% | 32.04% | 5.83% | 30.96% | 3.05% | -1.19% | -3.35% | 9.69% | 23.59% | -1.89% | 5.70% | 237.22% |
| 2024 | 7.34% | -0.18% | 21.21% | 0.00% | 1.80% | 13.46% | -6.62% | 0.00% | -12.69% | -1.18% | -3.92% | -3.29% | 12.29% |
| 2023 | 0.00% | 10.25% | 0.00% | 14.19% | -19.57% | 5.68% | 27.29% | -10.54% | 0.00% | 4.23% | 20.29% | -7.23% | 41.74% |
| 2022 | -5.77% | 12.80% | -0.18% | -13.32% | 10.86% | -12.94% | 0.46% | -18.28% | -3.95% | 17.81% | 6.98% | 20.87% | 6.62% |
| 2021 | 2.51% | 5.59% | -3.48% | 3.38% | -6.32% | 5.58% | 11.01% | 0.40% | 8.20% | 9.68% | -4.75% | -7.23% | 24.86% |
Метрики бенчмарка
Indra Sistemas SA has an annualized alpha of 12.19%, beta of 0.48, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2011.
- This stock participated in 80.44% of S&P 500 Index downside but only 74.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.19%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 74.45%
- Участие в снижении
- 80.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISMAY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Indra Sistemas SA (ISMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.93 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 13.52 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Indra Sistemas SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.51% | 1.59% | 1.77% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Indra Sistemas SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Indra Sistemas SA дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Indra Sistemas SA коэффициент выплат составляет 0.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Indra Sistemas SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Indra Sistemas SA показал максимальную просадку в 72.02%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Indra Sistemas SA составляет 20.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -72.02%окт. 2020 г. | 9y 6mo | 3y 6mo | 13y 9dмай 2011 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -32.72%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 1dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -29.35%февр. 2025 г. | 7mo 14d | 21d | 8mo 5dиюль 2024 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.71%апр. 2025 г. | 0s | 22d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.93%февр. 2026 г. | 22d | 22d | 1mo 14dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ISMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -56.78% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.72% | -9.10% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.72% | -18.90% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -25.43% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.96% | -33.92% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -0.74% | -19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -10.72% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 1.97% | +10.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Indra Sistemas SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Indra Sistemas SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISMAY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у ISMAY коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISMAY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у ISMAY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISMAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у ISMAY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISMAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у ISMAY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ISMAY
Добавьте Indra Sistemas SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISMAY