- ISIN
- US00770X5352
- CUSIP
- 00770X535
- Эмитент
- Poplar Forest Capital
- Дата выпуска
- 30 дек. 2014 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции IPFCX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPFCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) показал доход в 11.25% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPFCX составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Poplar Forest Cornerstone Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPFCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IPFCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 1.78% | -2.65% | 4.72% | 4.19% | 0.67% | 11.25% | ||||||
| 2025 | 3.22% | 2.46% | -1.52% | -2.88% | 1.52% | 3.90% | 0.60% | 3.53% | 1.38% | 0.29% | 2.88% | 0.00% | 16.22% |
| 2024 | 0.57% | 2.05% | 3.75% | -3.68% | 2.05% | -0.20% | 2.66% | 0.40% | 0.46% | -1.15% | 4.36% | -4.39% | 6.67% |
| 2023 | 5.49% | -2.93% | -2.56% | 0.87% | -4.63% | 3.83% | 3.10% | -3.08% | -2.05% | -2.31% | 6.79% | 4.78% | 6.64% |
| 2022 | 1.29% | 0.62% | 0.36% | -3.36% | 4.32% | -6.96% | 3.38% | -2.60% | -7.23% | 9.08% | 3.72% | -2.66% | -1.31% |
| 2021 | 1.10% | 7.89% | 7.03% | 3.45% | 4.12% | -1.33% | -0.43% | 1.66% | -1.75% | 3.57% | -3.09% | 5.08% | 30.14% |
Метрики бенчмарка
Poplar Forest Cornerstone Fund has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.63, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 78.50% of S&P 500 Index downside but only 69.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 69.36%
- Участие в снижении
- 78.50%
Комиссия
Комиссия IPFCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPFCX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPFCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.93 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 13.52 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Poplar Forest Cornerstone Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.80 | $2.04 | $1.18 | $2.35 | $3.92 | $0.51 | $1.99 | $1.21 | $0.64 | $0.99 | $1.09 |
Дивидендный доход | 8.46% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Poplar Forest Cornerstone Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Poplar Forest Cornerstone Fund показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.10%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.08%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 22d | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.06%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 26d | 1y 16dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.33%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.33%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 19d | 3mo 25dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| IPFCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -56.78% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.10% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -18.90% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -25.43% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -33.92% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.72% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPFCX
Добавьте Poplar Forest Cornerstone Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPFCX