Columbia Large Cap Value Fund (INDZX)
Информация о фонде
US19763P3901
19763P390
15 окт. 1990 г.
$2,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия INDZX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Large Cap Value Fund показал доход в 5.30% с начала года и 8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Large Cap Value Fund составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
INDZX
5.30%
0.53%
-0.04%
8.78%
5.15%
3.38%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INDZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.99% | 5.30% | |||||||||||
| 2024 | 0.91% | 3.42% | 5.64% | -3.62% | 2.16% | 0.04% | 4.17% | 2.32% | 0.79% | -0.85% | 5.69% | -12.32% | 7.21% |
| 2023 | 4.78% | -4.31% | -0.75% | 1.36% | -4.43% | 6.32% | 4.31% | -2.35% | -3.33% | -2.77% | 5.63% | 1.47% | 5.17% |
| 2022 | -1.29% | -1.42% | 2.45% | -4.84% | 2.60% | -8.62% | 4.84% | -2.28% | -8.36% | 10.35% | 7.26% | -10.76% | -11.78% |
| 2021 | -1.97% | 6.72% | 6.07% | 4.05% | 2.60% | -1.87% | 0.65% | 1.69% | -4.20% | 5.11% | -3.66% | 1.52% | 17.18% |
| 2020 | -2.11% | -9.85% | -16.62% | 11.54% | 3.62% | -0.14% | 4.35% | 4.57% | -2.37% | -1.73% | 14.19% | 3.72% | 5.31% |
| 2019 | 8.89% | 2.93% | 0.91% | 3.91% | -6.71% | 7.70% | 0.96% | -3.14% | 4.09% | 1.38% | 2.44% | -0.28% | 24.46% |
| 2018 | 4.33% | -5.20% | -1.94% | -0.21% | -0.00% | 0.10% | 3.78% | 1.10% | -0.01% | -5.26% | 2.52% | -18.22% | -19.27% |
| 2017 | 0.60% | 3.65% | -0.54% | 0.51% | 0.43% | 1.46% | 1.28% | -0.70% | 3.28% | 1.58% | 2.43% | -3.88% | 10.33% |
| 2016 | -6.08% | -0.62% | 6.73% | 2.01% | 1.65% | 0.51% | 2.35% | 1.34% | -0.28% | -1.10% | 5.15% | 0.88% | 12.66% |
| 2015 | -4.22% | 5.60% | -1.87% | 1.52% | 1.57% | -1.74% | 1.15% | -6.24% | -2.96% | 7.90% | 0.15% | -12.53% | -12.53% |
| 2014 | -3.36% | 4.01% | 2.03% | -0.07% | 1.93% | 2.98% | -1.64% | 3.41% | -1.98% | 1.44% | 2.44% | -7.28% | 3.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг INDZX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.26 | $0.22 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.26 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.39% | 1.68% | 1.49% | 1.09% | 1.34% | 1.44% | 1.64% | 1.07% | 1.34% | 2.13% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1187 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Large Cap Value Fund составляет 7.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.93% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1187 | 22 нояб. 2013 г. | 1538 |
| -43.66% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 348 | 1 мар. 2004 г. | 1160 |
| -40.75% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -29.33% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 412 | 29 сент. 2017 г. | 709 |
| -19.78% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Large Cap Value Fund составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.