PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914E6068

Эмитент

Voya

Дата выпуска

27 апр. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IIFIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

Популярные сравнения:
IIFIX с FCNTX
Популярные сравнения:
IIFIX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) показал доход в 3.83% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIFIX составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IIFIX

С начала года

3.83%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

2.42%

1 год

11.69%

3 года

4.41%

5 лет

3.29%

10 лет

3.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.87%0.77%-1.63%0.49%2.32%3.83%
20241.64%1.72%1.69%-2.50%2.56%1.56%1.95%2.13%1.29%-1.25%3.10%-1.36%13.11%
20233.20%-1.95%1.88%1.15%-0.80%1.95%1.75%-0.46%-2.52%-1.17%5.23%3.16%11.71%
2022-3.00%-1.78%0.00%-4.30%-0.40%-4.21%-4.82%-2.26%-5.89%2.70%2.87%-2.09%-21.22%
2021-0.19%0.29%2.32%1.99%0.93%-0.00%1.32%1.40%-2.11%1.97%-1.10%2.33%9.41%
20200.63%-3.29%-12.67%5.15%3.30%1.26%-4.59%2.61%-1.02%-1.34%5.21%2.08%-4.02%
20195.81%2.52%1.23%2.08%-1.19%3.18%-5.56%-0.09%1.30%0.46%0.64%1.27%11.82%
20182.23%-3.36%-0.96%1.14%0.95%0.43%2.13%0.18%-0.18%-2.66%0.45%-4.98%-4.78%
20171.18%2.59%0.09%0.26%1.22%-0.60%1.63%-0.09%2.32%0.52%0.26%0.78%10.58%
2016-3.54%0.41%5.58%3.07%0.09%1.68%3.00%0.47%0.85%-0.47%1.04%3.08%16.05%
2015-0.87%3.18%-1.88%2.00%-0.34%-3.00%-0.22%-3.91%-2.42%5.46%-1.69%-2.49%-6.42%
2014-0.71%4.01%1.20%1.86%0.67%2.15%-1.87%2.40%-2.68%0.09%-0.09%-1.63%5.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIFIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIFIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Balanced Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.74
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Balanced Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.27$1.05$0.28$1.14$1.24$0.63$0.54$0.73$0.56$0.48

Дивидендный доход

1.35%1.40%2.99%12.50%2.57%11.06%11.05%6.01%4.66%6.56%5.49%4.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Balanced Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2014$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Balanced Income Portfolio показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.06%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.45322 дек. 2010 г.804
-24.47%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.5208 нояб. 2024 г.720
-23.41%5 июл. 2019 г.18123 мар. 2020 г.35213 авг. 2021 г.533
-17.1%2 сент. 2014 г.34920 янв. 2016 г.14718 авг. 2016 г.496
-13.33%2 мая 2011 г.1094 окт. 2011 г.1021 мар. 2012 г.211
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...