Хотите диверсифицировать портфель помимо IEUS? У ETF ниже самая низкая корреляция с IEUS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IEUS.
Лучшие диверсификаторы для IEUS
220 ETF имеют низкую корреляцию с IEUS (менее 0.3), из них 45 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.28 | -0.22 | 73 | Leveraged Currency | IEUS vs YCS | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.39 | -0.38 | -0.38 | 53 | Inverse Equities | IEUS vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.39 | -0.37 | -0.37 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | IEUS vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.36 | -0.39 | -0.39 | 63 | Derivative Income | IEUS vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.31 | -0.09 | 0.05 | 69 | Oil & Gas | IEUS vs UGA |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для IEUS
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IEUS
Добавьте IEUS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEUS