Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX)
Информация о фонде
US66538A7946
66538A794
29 дек. 2011 г.
$20,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ICSIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic U.S. Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) показал доход в 0.42% с начала года и -9.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICSIX составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
ICSIX
0.42%
10.33%
-16.18%
-9.89%
4.38%
4.49%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | 0.41% | -3.54% | -0.70% | 1.56% | 0.42% | |||||||
| 2024 | -0.06% | 2.62% | 2.75% | -4.25% | 3.11% | 1.29% | 2.12% | 1.84% | 0.64% | -1.80% | 4.78% | -18.51% | -7.51% |
| 2023 | 5.07% | -2.10% | 1.72% | 0.98% | -0.97% | 5.34% | 2.80% | -1.95% | -4.37% | -2.77% | 7.19% | 4.80% | 16.05% |
| 2022 | -3.58% | -1.72% | 1.75% | -4.75% | 3.90% | -5.21% | 5.79% | -2.50% | -5.33% | 4.58% | 5.17% | -6.43% | -9.10% |
| 2021 | -0.88% | 2.28% | 2.30% | 4.08% | 1.82% | 0.86% | 0.53% | 1.83% | -3.28% | 4.25% | -1.27% | -2.58% | 10.07% |
| 2020 | -0.16% | -5.33% | -6.41% | 9.99% | 5.13% | 1.60% | 4.80% | 5.03% | -3.00% | -2.80% | 7.51% | -2.47% | 13.10% |
| 2019 | 8.82% | 3.96% | 0.91% | 2.25% | -2.28% | 3.60% | 0.52% | 0.26% | 0.86% | 1.11% | 1.69% | 2.00% | 25.95% |
| 2018 | 2.83% | -4.57% | -0.66% | 2.33% | 1.79% | 0.24% | 2.31% | 2.57% | -0.91% | -6.35% | 0.57% | -20.15% | -20.41% |
| 2017 | 1.46% | 2.96% | 0.17% | 0.78% | 1.64% | 0.42% | 1.61% | 0.00% | 1.50% | 0.98% | 2.11% | -1.31% | 12.96% |
| 2016 | 1.15% | 1.76% | 4.17% | 0.00% | 1.37% | -0.10% | 3.40% | 0.38% | 0.18% | -1.98% | 4.63% | 1.83% | 17.91% |
| 2015 | -0.20% | 1.59% | -0.54% | 1.28% | -0.39% | -2.07% | -0.00% | -2.92% | -0.85% | 2.10% | -0.72% | -0.52% | -3.28% |
| 2014 | 2.22% | 1.88% | 0.53% | 0.68% | 0.96% | 0.36% | -1.14% | 0.77% | -1.17% | 0.49% | -0.58% | -1.28% | 3.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ICSIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic U.S. Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.15 | $0.11 | $0.01 | $0.12 | $0.06 | $0.09 | $0.07 | $0.24 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.73% | 0.97% | 0.81% | 0.07% | 0.84% | 0.49% | 0.90% | 0.53% | 2.15% | 2.22% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic U.S. Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dynamic U.S. Opportunity Fund показал максимальную просадку в 30.43%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Dynamic U.S. Opportunity Fund составляет 18.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.43% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 365 | 8 июн. 2020 г. | 445 |
| -25.83% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.66% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 379 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -9.83% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.31% | 14 июл. 2014 г. | 283 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 425 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dynamic U.S. Opportunity Fund составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.