- ISIN
- US92828W2888
- CUSIP
- 92828W288
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 22 февр. 1996 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HXBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HXBIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.99% | -2.06% | 1.05% | 0.25% | 0.07% | 1.09% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 0.81% | -1.61% | -0.34% | -0.02% | 0.66% | -0.13% | 0.68% | 1.84% | 1.24% | 0.23% | 0.26% | 4.22% |
| 2024 | -0.14% | 0.13% | -0.19% | -1.03% | -0.33% | 0.99% | 0.65% | 0.76% | 0.81% | -1.30% | 1.33% | -0.92% | 0.71% |
| 2023 | 2.40% | -1.99% | 1.94% | -0.17% | -0.82% | 0.75% | 0.23% | -1.17% | -2.02% | -0.76% | 4.24% | 2.22% | 4.72% |
| 2022 | -2.48% | -0.64% | -2.54% | -2.52% | 1.27% | -1.53% | 2.15% | -1.78% | -3.12% | -0.15% | 3.17% | 0.36% | -7.76% |
| 2021 | 0.35% | -1.48% | 0.55% | 0.73% | 0.36% | 0.27% | 0.63% | -0.26% | -0.78% | -0.08% | 0.54% | -0.09% | 0.72% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 4.13%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1996.
- This fund captured 11.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.77%
- Участие в снижении
- -3.07%
Комиссия
Комиссия HXBIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.31 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.23 | $0.34 | $0.29 | $0.37 | $0.39 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 13.93%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.93%окт. 2008 г. | 8mo 27d | 6mo 8d | 1y 3moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.98%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.56%март 2020 г. | 10d | 4mo 19d | 4mo 29dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.89%янв. 2011 г. | 3mo 3d | 6mo 20d | 9mo 23dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-7.37%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 8mo 12d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| HXBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HXBIX
Добавьте Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HXBIX