PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828W2888

CUSIP

92828W288

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

22 февр. 1996 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HXBIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) показал доход в -0.89% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HXBIX составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HXBIX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.81%

1 год

1.62%

3 года

1.45%

5 лет

0.47%

10 лет

1.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HXBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%0.81%-1.61%-0.34%-0.30%-0.89%
2024-0.14%0.37%0.05%-1.03%-0.33%0.99%0.87%0.76%0.81%-1.30%1.33%-0.92%1.43%
20232.40%-1.99%1.94%-0.17%-0.83%0.74%0.23%-0.93%-2.02%-0.76%4.24%2.22%4.97%
2022-2.48%-0.64%-2.55%-2.52%1.27%-1.33%2.16%-1.98%-2.90%-0.38%3.17%0.36%-7.76%
20210.52%-1.30%0.55%0.73%0.36%0.27%0.63%-0.26%-0.78%-0.08%0.54%0.11%1.27%
20201.63%1.14%-3.43%-1.33%2.75%0.72%1.62%-0.25%0.10%-0.15%1.06%0.66%4.49%
20190.69%0.49%1.42%0.31%1.32%0.38%0.44%1.24%-0.87%-0.09%-0.09%0.09%5.46%
2018-0.91%-0.40%0.36%-0.39%0.99%0.07%0.16%0.09%-0.60%-0.67%1.09%0.81%0.59%
20170.69%0.51%0.26%0.67%1.32%-0.26%0.69%0.72%-0.52%0.09%-0.44%0.62%4.42%
20161.18%0.16%0.16%0.59%0.06%1.20%0.07%0.05%-0.29%-0.74%-3.36%0.62%-0.39%
20151.72%-1.06%0.23%-0.38%-0.39%-0.03%0.50%0.23%0.67%0.42%0.15%0.61%2.67%
20141.85%1.01%-0.00%1.26%1.24%-0.01%0.25%1.22%0.06%0.68%0.15%0.33%8.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HXBIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HXBIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HXBIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXBIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXBIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXBIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXBIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.33$0.30$0.26$0.30$0.36$0.30$0.39$0.40$0.34$0.33$0.35

Дивидендный доход

2.75%3.19%2.85%2.58%2.61%3.15%2.60%3.61%3.53%3.05%2.89%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.05$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.30
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.36
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.09$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 13.93%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.93%24 янв. 2008 г.18617 окт. 2008 г.12823 апр. 2009 г.314
-11.8%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-10.56%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-7.9%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.1372 авг. 2011 г.203
-7.38%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...