Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX)
Информация о фонде
US44134R5037
44134R503
24 июн. 1987 г.
$250,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HWLIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund показал доход в 4.41% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HWLIX
4.41%
4.97%
-0.47%
7.05%
5.57%
6.36%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.34% | 4.41% | |||||||||||
| 2024 | 0.22% | 2.51% | 7.11% | -4.80% | 3.43% | -1.03% | 6.03% | 0.76% | -0.62% | 0.22% | 5.28% | -13.94% | 3.37% |
| 2023 | 9.67% | -3.06% | -3.47% | 0.78% | -4.89% | 7.66% | 5.82% | -3.48% | -2.86% | -3.68% | 7.57% | -2.41% | 6.25% |
| 2022 | 3.52% | -1.52% | 0.84% | -8.04% | 6.08% | -12.54% | 7.63% | -2.82% | -11.57% | 15.64% | 6.51% | -11.46% | -11.54% |
| 2021 | 0.17% | 11.47% | 6.01% | 3.57% | 4.56% | -2.78% | -1.71% | 1.69% | -1.69% | 5.88% | -5.22% | 4.86% | 28.86% |
| 2020 | -4.74% | -10.23% | -25.92% | 12.48% | 3.45% | 2.64% | 2.39% | 3.86% | -4.60% | 1.73% | 21.01% | 5.51% | -0.29% |
| 2019 | 12.30% | 2.94% | -0.87% | 5.16% | -8.24% | 7.98% | 1.41% | -6.22% | 4.61% | 2.08% | 3.87% | 2.53% | 29.16% |
| 2018 | 5.86% | -5.85% | -2.84% | 2.43% | -0.27% | 0.96% | 4.14% | 0.23% | 0.26% | -7.37% | 0.43% | -12.84% | -15.25% |
| 2017 | 1.46% | 2.64% | 0.17% | 0.47% | 1.03% | 1.94% | 1.39% | -2.48% | 4.72% | 2.02% | 1.16% | 3.05% | 18.85% |
| 2016 | -6.54% | -2.36% | 10.52% | 3.89% | 0.66% | -2.94% | 3.23% | 2.74% | -0.00% | -1.69% | 9.87% | 2.08% | 19.72% |
| 2015 | -4.86% | 6.43% | -1.39% | 1.49% | 1.43% | -1.84% | 0.99% | -6.84% | -5.27% | 7.51% | 0.38% | -4.98% | -7.80% |
| 2014 | -3.51% | 5.63% | 3.01% | 0.66% | 1.28% | 1.72% | -2.39% | 4.14% | -2.03% | 1.34% | 2.68% | 0.57% | 13.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWLIX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.69 | $0.53 | $0.38 | $0.57 | $0.57 | $0.64 | $0.56 | $0.56 | $0.39 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.71% | 1.71% | 1.36% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 2.31% | 1.67% | 1.94% | 1.59% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2014 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 73.16%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund составляет 10.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.16% | 5 июн. 2007 г. | 440 | 5 мар. 2009 г. | 1211 | 26 дек. 2013 г. | 1651 |
| -47.86% | 8 окт. 1997 г. | 621 | 25 февр. 2000 г. | 1131 | 2 сент. 2004 г. | 1752 |
| -46.72% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -35.05% | 10 окт. 1989 г. | 275 | 29 окт. 1990 г. | 317 | 15 янв. 1992 г. | 592 |
| -26.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.