PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44134R8346

Эмитент

Hotchkis & Wiley

Дата выпуска

31 дек. 2002 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HWAIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Популярные сравнения:
HWAIX с SCHD HWAIX с VTV
Популярные сравнения:
HWAIX с SCHD HWAIX с VTV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) показал доход в 3.64% с начала года и 10.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWAIX составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

HWAIX

С начала года

3.64%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-0.64%

1 год

10.59%

3 года

11.64%

5 лет

20.18%

10 лет

10.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.09%1.16%-2.87%-3.40%4.90%3.64%
2024-1.50%1.49%6.19%-3.95%4.84%-1.58%5.10%0.96%0.12%-0.07%4.46%-4.36%11.59%
20239.84%-0.37%-1.39%0.59%-2.57%5.90%5.43%-2.06%-2.74%-3.63%7.07%9.21%26.74%
2022-0.17%-0.51%3.35%-10.56%4.52%-13.76%11.55%-0.89%-11.13%12.32%7.01%-5.74%-7.88%
20212.82%11.60%4.27%2.11%3.88%-0.93%-1.18%4.62%-0.98%4.80%-4.38%4.14%34.33%
2020-3.90%-9.08%-23.30%9.78%3.61%2.35%1.11%6.39%-2.80%0.55%20.78%6.34%5.35%
201912.48%3.12%-2.23%4.03%-5.34%6.40%0.61%-6.02%4.67%1.48%2.23%2.96%25.62%
20185.17%-4.01%-3.00%3.78%0.30%1.30%3.95%1.61%0.22%-8.71%-0.14%-10.71%-11.01%
20170.60%2.64%-0.98%0.73%1.20%0.61%2.07%-2.31%3.51%0.35%1.17%3.58%13.82%
2016-6.92%-5.41%10.89%1.66%-0.04%-1.99%5.63%3.24%-0.62%-0.42%8.93%4.46%19.42%
2015-3.68%5.99%-0.88%4.56%0.99%-1.72%0.03%-6.31%-2.64%4.85%0.18%-4.22%-3.60%
2014-2.94%4.11%2.08%0.67%1.15%3.11%-2.84%4.58%-2.57%-0.64%2.18%1.00%9.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HWAIX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HWAIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.77$3.77$3.08$0.80$4.82$0.75$0.68$2.69$0.94$0.59$3.93$2.52

Дивидендный доход

9.72%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.40%3.19%2.22%17.20%9.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.77$3.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$3.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.82$4.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$3.93
2014$2.52$2.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 66.49%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.49%5 июн. 2007 г.4405 мар. 2009 г.45522 дек. 2010 г.895
-41.28%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-28.39%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.176
-24.76%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.358
-23.87%18 янв. 2022 г.12314 июл. 2022 г.24912 июл. 2023 г.372
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...