График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) показал доход в -1.57% с начала года и 10.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWAIX составила 12.42%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HWAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | -1.42% | -2.29% | -1.57% | |||||||||
| 2025 | 4.09% | 1.16% | -2.87% | -3.40% | 5.04% | 3.17% | 0.37% | 4.98% | 1.28% | -2.37% | 0.29% | 2.39% | 14.56% |
| 2024 | -1.50% | 1.49% | 6.19% | -3.95% | 4.84% | -1.58% | 5.10% | 0.96% | 0.12% | -0.07% | 4.46% | -4.36% | 11.59% |
| 2023 | 9.84% | -0.37% | -1.39% | 0.59% | -2.57% | 5.90% | 5.43% | -2.06% | -2.74% | -3.63% | 7.07% | 9.21% | 26.74% |
| 2022 | -0.17% | -0.51% | 3.35% | -10.56% | 4.52% | -13.76% | 11.55% | -0.89% | -11.13% | 12.32% | 7.01% | -5.74% | -7.88% |
| 2021 | 2.82% | 11.60% | 4.27% | 2.11% | 3.88% | -0.93% | -1.18% | 4.62% | -0.98% | 4.80% | -4.38% | 4.14% | 34.33% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund: годовая альфа составляет 0.82%, бета — 0.93, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- При бете 0.93 и R² 0.76 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 102.22%
- Участие в снижении
- 103.64%
Комиссия
Комиссия HWAIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWAIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.61 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HWAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $3.77 | $3.08 | $0.80 | $4.82 | $0.75 | $0.68 | $2.69 | $0.94 | $0.59 | $3.93 |
Дивидендный доход | 3.75% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $3.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.82 | $4.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 41.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.28% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -24.76% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 358 |
| -23.87% | 18 янв. 2022 г. | 124 | 14 июл. 2022 г. | 249 | 12 июл. 2023 г. | 373 |
| -22.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 310 |
| -17.28% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...