Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX)
Информация о фонде
US44134R8346
31 дек. 2002 г.
$250,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HWAIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund показал доход в 7.60% с начала года и 11.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
HWAIX
7.60%
3.82%
3.09%
11.79%
8.46%
5.05%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.09% | 7.60% | |||||||||||
| 2024 | -1.50% | 1.49% | 6.19% | -3.95% | 4.84% | -1.58% | 5.10% | 0.96% | 0.12% | -0.07% | 4.46% | -11.73% | 2.99% |
| 2023 | 9.84% | -0.37% | -1.39% | 0.59% | -2.57% | 5.90% | 5.43% | -2.06% | -2.74% | -3.63% | 7.07% | 1.14% | 17.37% |
| 2022 | -0.17% | -0.51% | 3.35% | -10.56% | 4.52% | -13.76% | 11.55% | -0.89% | -11.13% | 12.32% | 7.01% | -7.81% | -9.91% |
| 2021 | 2.82% | 11.60% | 4.27% | 2.11% | 3.88% | -0.93% | -1.18% | 4.62% | -0.98% | 4.80% | -4.38% | -7.41% | 19.44% |
| 2020 | -3.90% | -9.08% | -23.30% | 9.78% | 3.61% | 2.35% | 1.11% | 6.39% | -2.80% | 0.55% | 20.78% | 6.35% | 5.35% |
| 2019 | 12.48% | 3.12% | -2.23% | 4.03% | -5.34% | 6.40% | 0.61% | -6.02% | 4.67% | 1.48% | 2.23% | 1.66% | 24.03% |
| 2018 | 5.17% | -4.01% | -3.00% | 3.78% | 0.30% | 1.30% | 3.95% | 1.61% | 0.22% | -8.71% | -0.14% | -18.49% | -18.77% |
| 2017 | 0.60% | 2.64% | -0.98% | 0.73% | 1.20% | 0.61% | 2.07% | -2.31% | 3.51% | 0.35% | 1.17% | 2.12% | 12.22% |
| 2016 | -6.92% | -5.41% | 10.89% | 1.66% | -0.04% | -1.99% | 5.63% | 3.24% | -0.62% | -0.42% | 8.93% | 4.46% | 19.42% |
| 2015 | -3.68% | 5.99% | -0.88% | 4.56% | 0.99% | -1.72% | 0.03% | -6.31% | -2.64% | 4.85% | 0.18% | -16.68% | -16.14% |
| 2014 | -2.94% | 4.11% | 2.08% | 0.67% | 1.15% | 3.11% | -2.84% | 4.58% | -2.57% | -0.64% | 2.18% | -6.28% | 2.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWAIX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.38 | $0.08 | $0.46 | $0.75 | $0.32 | $0.31 | $0.53 | $0.59 | $0.49 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.30% | 1.03% | 0.26% | 1.29% | 2.52% | 1.11% | 1.32% | 1.79% | 2.22% | 2.15% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2014 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 70.08%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund составляет 5.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.08% | 5 июн. 2007 г. | 440 | 5 мар. 2009 г. | 487 | 8 февр. 2011 г. | 927 |
| -45.89% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 576 |
| -34.76% | 19 сент. 2014 г. | 352 | 11 февр. 2016 г. | 432 | 27 окт. 2017 г. | 784 |
| -31.08% | 9 нояб. 2021 г. | 170 | 14 июл. 2022 г. | 503 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -28.39% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 219 | 16 авг. 2012 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.