- ISIN
- US44134R8346
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 31 дек. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции HWAIX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,693.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) показал доход в 5.16% с начала года и 14.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWAIX составила 13.47%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 13.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HWAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HWAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | -1.42% | -0.79% | 4.56% | 4.78% | -3.94% | 5.16% | ||||||
| 2025 | 4.09% | 1.16% | -2.87% | -3.40% | 5.04% | 3.17% | 0.37% | 4.98% | 1.28% | -2.37% | 0.29% | 2.39% | 14.56% |
| 2024 | -1.50% | 1.49% | 6.19% | -3.95% | 4.84% | -1.58% | 5.10% | 0.96% | 0.12% | -0.07% | 4.46% | -4.36% | 11.59% |
| 2023 | 9.84% | -0.37% | -1.39% | 0.59% | -2.57% | 5.90% | 5.43% | -2.06% | -2.74% | -3.63% | 7.07% | 9.21% | 26.74% |
| 2022 | -0.17% | -0.51% | 3.35% | -10.56% | 4.52% | -13.76% | 11.55% | -0.89% | -11.13% | 12.32% | 7.01% | -5.74% | -7.88% |
| 2021 | 2.82% | 11.60% | 4.27% | 2.11% | 3.88% | -0.93% | -1.18% | 4.62% | -0.98% | 4.80% | -4.38% | 4.14% | 34.33% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.27%, beta of 0.92, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 104.98% of S&P 500 Index downside but only 99.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 99.94%
- Участие в снижении
- 104.98%
Комиссия
Комиссия HWAIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWAIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.46 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 10.92 | -4.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $3.77 | $3.08 | $0.80 | $4.82 | $0.75 | $0.68 | $2.69 | $0.94 | $0.59 | $3.93 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $3.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.82 | $4.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 41.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.28%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.76%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 14d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.87%июль 2022 г. | 5mo 27d | 12mo 3d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.91%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 27d | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.28%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 25d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| HWAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -56.78% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -18.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -25.43% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -33.92% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.21% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.71% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.04% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWAIX
Добавьте Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWAIX