Хотите диверсифицировать портфель помимо HUTE.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с HUTE.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HUTE.TO.
Лучшие диверсификаторы для HUTE.TO
42 ETF имеют низкую корреляцию с HUTE.TO (менее 0.3), из них 10 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | -0.11 | — | — | 50 | Nasdaq-100, Derivative Income | HUTE.TO vs QQQY.TO | |
| CI Tech Giants Covered Call Common | -0.10 | -0.06 | — | 54 | Technology Equities, Derivative Income | HUTE.TO vs TXF.TO | |
| Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | -0.10 | — | — | 58 | Derivative Income | HUTE.TO vs QDAY.NEO | |
| Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | -0.08 | -0.08 | — | 62 | Nasdaq-100, Technology Equities | HUTE.TO vs QQQT.TO | |
| Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | -0.03 | -0.07 | — | 91 | Derivative Income, Technology Equities | HUTE.TO vs YGOG.NEO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HUTE.TO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HUTE.TO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Fortis Inc. (FTS.TO) (Utilities), корреляция за 1 год — 0.51, почти не изменилась с 0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 94 | Utilities |
Соберите портфель, который дополнит HUTE.TO
Добавьте HUTE.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HUTE.TO