PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hawaiian Tax Free Trust (HULAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hawaiian Tax Free Trust (HULAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4200161077

CUSIP

420016107

Эмитент

Aquila

Дата выпуска

19 февр. 1985 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HULAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Tax Free Trust

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) показал доход в -1.03% с начала года и 1.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HULAX составила 0.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HULAX

С начала года

-1.03%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-1.97%

1 год

1.69%

3 года

0.72%

5 лет

-0.47%

10 лет

0.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HULAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.20%0.74%-1.31%-0.28%-0.39%-1.03%
2024-0.04%-0.02%-0.38%-0.70%-0.11%0.97%1.12%0.85%0.64%-1.32%1.18%-0.94%1.20%
20232.06%-2.01%1.78%-0.23%-0.79%0.63%0.16%-1.82%-2.33%-0.94%4.99%1.73%3.03%
2022-2.17%-0.43%-2.31%-1.82%0.89%-0.99%1.84%-1.92%-2.81%-0.44%3.40%0.08%-6.67%
20210.40%-1.26%0.23%0.48%0.13%0.04%0.56%-0.22%-0.66%-0.14%0.39%0.04%-0.03%
20201.20%0.66%-1.92%-0.48%2.63%0.05%0.93%-0.29%-0.03%-0.20%0.66%0.34%3.53%
20190.80%0.42%0.70%0.07%0.97%0.33%0.69%0.77%-0.63%0.16%0.06%0.18%4.60%
2018-0.54%-0.37%0.08%-0.37%0.71%0.08%0.26%-0.01%-0.56%-0.46%0.90%0.90%0.61%
20170.68%0.60%0.01%0.60%0.96%-0.44%0.60%0.61%-0.63%-0.02%-0.89%0.45%2.55%
20161.37%0.17%-0.08%0.50%-0.09%1.02%0.18%0.07%-0.43%-0.62%-3.04%0.64%-0.37%
20151.49%-1.09%0.21%-0.41%-0.30%-0.07%0.72%0.27%0.61%0.27%0.09%0.44%2.25%
20141.21%0.65%-0.03%0.75%1.10%-0.13%0.22%0.83%-0.04%0.49%0.02%0.23%5.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HULAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HULAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HULAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hawaiian Tax Free Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hawaiian Tax Free Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.22$0.20$0.17$0.19$0.22$0.11$0.23$0.23$0.23$0.28$0.30

Дивидендный доход

2.20%2.08%1.87%1.60%1.63%1.91%0.98%2.03%2.00%2.07%2.48%2.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawaiian Tax Free Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.22
2023$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hawaiian Tax Free Trust показал максимальную просадку в 10.66%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hawaiian Tax Free Trust составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.66%6 авг. 2021 г.56330 окт. 2023 г.———
-10.19%9 мар. 1987 г.16119 окт. 1987 г.6518 янв. 1988 г.226
-8.89%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.721 мар. 1995 г.282
-8.74%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-7.55%15 сент. 2008 г.2315 окт. 2008 г.577 янв. 2009 г.80
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...