Hawaiian Tax Free Trust (HULAX)
Информация о фонде
US4200161077
420016107
19 февр. 1985 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия HULAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hawaiian Tax Free Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hawaiian Tax Free Trust показал доход в -0.29% с начала года и 1.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hawaiian Tax Free Trust составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
HULAX
-0.29%
0.38%
-0.57%
1.24%
-0.17%
0.92%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HULAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00% | -0.29% | |||||||||||
| 2024 | -0.04% | -0.02% | -0.38% | -0.70% | -0.12% | 0.96% | 1.12% | 0.84% | 0.64% | -1.32% | 1.18% | -0.94% | 1.20% |
| 2023 | 2.06% | -2.01% | 1.78% | -0.23% | -0.79% | 0.63% | 0.16% | -1.82% | -2.32% | -0.94% | 4.99% | 1.73% | 3.03% |
| 2022 | -2.16% | -0.43% | -2.31% | -1.82% | 0.89% | -0.99% | 1.84% | -1.92% | -2.81% | -0.44% | 3.40% | 0.05% | -6.69% |
| 2021 | 0.40% | -1.26% | 0.23% | 0.48% | 0.13% | 0.04% | 0.56% | -0.22% | -0.66% | -0.14% | 0.39% | -0.06% | -0.14% |
| 2020 | 1.20% | 0.66% | -1.92% | -0.47% | 2.63% | 0.05% | 0.93% | -0.29% | -0.03% | -0.20% | 0.66% | 0.14% | 3.33% |
| 2019 | 0.80% | 0.42% | 0.70% | 0.07% | 0.97% | 0.33% | 0.69% | 0.77% | -0.63% | 0.16% | 0.06% | 0.15% | 4.58% |
| 2018 | -0.54% | -0.37% | 0.08% | -0.37% | 0.71% | 0.08% | 0.26% | -0.01% | -0.56% | -0.46% | 0.90% | 0.90% | 0.61% |
| 2017 | 0.68% | 0.60% | 0.01% | 0.60% | 0.96% | -0.44% | 0.60% | 0.61% | -0.63% | -0.02% | -0.89% | 0.45% | 2.55% |
| 2016 | 1.37% | 0.17% | -0.09% | 0.50% | -0.09% | 1.02% | 0.18% | 0.07% | -0.43% | -0.62% | -3.04% | 0.64% | -0.37% |
| 2015 | 1.49% | -1.09% | 0.21% | -0.41% | -0.30% | -0.07% | 0.72% | 0.27% | 0.61% | 0.27% | 0.09% | 0.44% | 2.25% |
| 2014 | 1.21% | 0.65% | -0.03% | 0.75% | 1.10% | -0.13% | 0.22% | 0.83% | -0.04% | 0.49% | 0.02% | 0.23% | 5.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HULAX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hawaiian Tax Free Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.22 | $0.20 | $0.17 | $0.17 | $0.20 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.07% | 1.89% | 1.59% | 1.52% | 1.70% | 1.89% | 2.03% | 2.00% | 2.07% | 2.48% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawaiian Tax Free Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hawaiian Tax Free Trust показал максимальную просадку в 10.78%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hawaiian Tax Free Trust составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.78% | 6 авг. 2021 г. | 562 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -10.09% | 9 мар. 1987 г. | 157 | 19 окт. 1987 г. | 62 | 18 янв. 1988 г. | 219 |
| -8.88% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 68 | 1 мар. 1995 г. | 272 |
| -8.74% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 81 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -7.56% | 15 сент. 2008 г. | 23 | 15 окт. 2008 г. | 57 | 7 янв. 2009 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hawaiian Tax Free Trust составляет 0.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.