- ISIN
- US4327481010
- CUSIP
- 432748101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 12 февр. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.21B
- Enterprise Value
- $3.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.65
- Коэффициент P/E
- 14.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $965.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $171.54M
- Годовой диапазон
- $28.92 - $40.41
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTH
Hilltop Holdings Inc. (HTH) прибавил 11.3% с начала года. По цене $37 за акцию HTH торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,098.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hilltop Holdings Inc. (HTH) показал доход в 11.26% с начала года и 30.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTH составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Hilltop Holdings Inc.
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HTH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 мая 2012 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.34% | 0.47% | -4.30% | 5.16% | 0.66% | -0.93% | 11.26% | ||||||
| 2025 | 5.41% | 6.60% | -4.81% | -3.02% | 1.59% | 1.78% | -2.47% | 19.17% | -4.73% | -3.35% | 6.84% | -1.11% | 21.27% |
| 2024 | -10.57% | -1.39% | 1.42% | -6.58% | 5.12% | 2.26% | 5.47% | 0.12% | -2.10% | -4.76% | 3.87% | -9.54% | -16.90% |
| 2023 | 8.96% | 1.91% | -10.55% | 4.55% | -4.34% | 6.57% | -1.68% | -1.24% | -6.68% | -2.61% | 7.22% | 19.56% | 19.77% |
| 2022 | -6.00% | -5.96% | -4.92% | -13.30% | 18.34% | -11.16% | 8.21% | -8.02% | -5.87% | 16.50% | 3.47% | 0.70% | -12.86% |
| 2021 | 9.20% | 10.40% | 3.30% | 3.14% | 5.91% | -2.02% | -12.97% | 6.03% | -2.39% | 8.48% | -3.67% | 3.26% | 29.54% |
Метрики бенчмарка
Hilltop Holdings Inc. has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.84, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2004.
- This stock participated in 64.83% of S&P 500 Index downside but only 52.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 52.34%
- Участие в снижении
- 64.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTH имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilltop Holdings Inc. (HTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.69 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 12.34 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hilltop Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.72 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.48 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.24 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.12% | 2.38% | 1.82% | 2.00% | 1.37% | 1.31% | 1.28% | 1.57% | 0.95% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilltop Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hilltop Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hilltop Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 27.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hilltop Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hilltop Holdings Inc. показал максимальную просадку в 59.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Hilltop Holdings Inc. составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -59.32%март 2020 г. | 3y 2mo | 9mo 25d | 4y 3dянв. 2017 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -58.98%окт. 2011 г. | 7y 6mo | 1y 9mo | 9y 3moмарт 2004 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.79%янв. 2016 г. | 2y 2d | 9mo 19d | 2y 9moянв. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.03%сент. 2022 г. | 1y 6mo | 3y 3mo | 4y 10moмарт 2021 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.52%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 3mo 26dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -56.78% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -18.90% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -25.43% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -33.92% | -25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.97% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.77% | -10.72% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.97% | +3.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hilltop Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hilltop Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTH коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTH коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTH коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HTH
Добавьте Hilltop Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTH