Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.17B
- Enterprise Value
- $2.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.69
- Коэффициент P/E
- 13.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $952.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $180.65M
- Годовой диапазон
- $27.35 - $40.41
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hilltop Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hilltop Holdings Inc. (HTH) показал доход в 6.09% с начала года и 20.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTH составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hilltop Holdings Inc.
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HTH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 мая 2012 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.34% | 0.47% | -4.30% | 6.09% | |||||||||
| 2025 | 5.41% | 6.60% | -4.81% | -3.02% | 1.59% | 1.78% | -2.47% | 19.17% | -4.73% | -3.35% | 6.84% | -1.11% | 21.27% |
| 2024 | -10.57% | -1.39% | 1.42% | -6.58% | 5.12% | 2.26% | 5.47% | 0.12% | -2.10% | -4.76% | 3.87% | -9.54% | -16.90% |
| 2023 | 8.96% | 1.91% | -10.55% | 4.55% | -4.34% | 6.57% | -1.68% | -1.24% | -6.68% | -2.61% | 7.22% | 19.56% | 19.77% |
| 2022 | -6.00% | -5.96% | -4.92% | -13.30% | 18.34% | -11.16% | 8.21% | -8.02% | -5.87% | 16.50% | 3.47% | 0.70% | -12.86% |
| 2021 | 9.20% | 10.40% | 3.30% | 3.14% | 5.91% | -2.02% | -12.97% | 6.03% | -2.39% | 8.48% | -3.67% | 3.26% | 29.54% |
Метрики бенчмарка
Hilltop Holdings Inc.: годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.84, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 20.02.2004.
- Эта акция участвовал в 65.01% снижения S&P 500 Index, но только в 52.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 52.96%
- Участие в снижении
- 65.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTH имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilltop Holdings Inc. (HTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.61 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HTH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hilltop Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.48 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.24 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.12% | 2.38% | 1.82% | 2.00% | 1.37% | 1.31% | 1.28% | 1.57% | 0.95% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilltop Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hilltop Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hilltop Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 27.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hilltop Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hilltop Holdings Inc. показал максимальную просадку в 59.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Hilltop Holdings Inc. составляет 10.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.32% | 5 янв. 2017 г. | 805 | 18 мар. 2020 г. | 204 | 7 янв. 2021 г. | 1009 |
| -58.98% | 15 мар. 2004 г. | 1904 | 3 окт. 2011 г. | 440 | 5 июл. 2013 г. | 2344 |
| -43.79% | 23 янв. 2014 г. | 505 | 25 янв. 2016 г. | 202 | 9 нояб. 2016 г. | 707 |
| -36.03% | 15 мар. 2021 г. | 391 | 29 сент. 2022 г. | 826 | 15 янв. 2026 г. | 1217 |
| -13.52% | 10 февр. 2026 г. | 26 | 18 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hilltop Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hilltop Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTH коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTH коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTH коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |