JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX)
Информация о фонде
US4812C15955
4812C1595
1 мар. 1991 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HLQVX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Value Fund показал доход в 5.85% с начала года и 11.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Value Fund составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
HLQVX
5.85%
1.91%
0.87%
11.60%
7.91%
4.71%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLQVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.43% | 5.85% | |||||||||||
| 2024 | -0.43% | 2.03% | 6.07% | -3.96% | 3.30% | -0.47% | 4.42% | 2.02% | 2.42% | -0.23% | 8.11% | -15.45% | 5.88% |
| 2023 | 6.49% | -3.15% | -1.57% | 1.33% | -5.19% | 6.99% | 3.89% | -3.12% | -3.95% | -4.04% | 8.02% | 2.47% | 7.14% |
| 2022 | 2.01% | 2.80% | 1.81% | -5.95% | 1.85% | -8.90% | 5.42% | -1.95% | -7.85% | 11.73% | 6.03% | -8.87% | -4.21% |
| 2021 | -0.54% | 10.24% | 6.88% | 3.55% | 3.18% | -3.06% | -2.39% | 0.66% | -2.48% | 3.80% | -4.57% | -0.19% | 15.00% |
| 2020 | -3.55% | -9.74% | -22.33% | 15.30% | 3.89% | 2.12% | 2.88% | 4.98% | -2.69% | -0.38% | 20.78% | 5.68% | 10.54% |
| 2019 | 10.73% | 2.46% | -0.88% | 4.05% | -7.85% | 6.70% | 1.08% | -2.86% | 3.15% | 2.22% | 3.29% | 3.60% | 27.45% |
| 2018 | 4.06% | -5.33% | -2.20% | 0.60% | -0.27% | -0.38% | 4.31% | 0.26% | 0.51% | -7.77% | 2.99% | -17.67% | -20.84% |
| 2017 | 1.66% | 3.41% | -0.70% | -0.33% | -0.93% | 2.98% | 0.79% | -1.69% | 4.41% | 0.57% | 3.92% | -5.34% | 8.62% |
| 2016 | -6.94% | 1.80% | 7.68% | 2.04% | 1.46% | -4.63% | 3.75% | 2.54% | 0.37% | -0.15% | 10.66% | -1.75% | 16.78% |
| 2015 | -4.49% | 5.77% | -0.87% | -0.27% | 2.39% | -1.07% | 0.14% | -4.66% | -3.28% | 6.98% | 0.14% | -14.05% | -14.00% |
| 2014 | -4.50% | 4.64% | 2.49% | -0.38% | 2.05% | 3.40% | -1.58% | 3.65% | -1.97% | 2.93% | 1.96% | -14.09% | -2.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HLQVX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.31 | $0.25 | $0.17 | $0.17 | $0.21 | $0.19 | $0.15 | $0.19 | $0.13 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.40% | 0.90% | 1.05% | 1.38% | 1.59% | 0.97% | 1.33% | 1.02% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1427 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 10.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.31% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1427 | 6 нояб. 2014 г. | 1869 |
| -47.9% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 976 | 28 авг. 2006 г. | 1788 |
| -46.21% | 8 дек. 2014 г. | 1331 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 1503 |
| -24.46% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 160 | 12 апр. 1999 г. | 191 |
| -19.55% | 2 июн. 2021 г. | 337 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 711 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Value Fund составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.