- ISIN
- US4377698059
- CUSIP
- 437769805
- Эмитент
- Homestead
- Дата выпуска
- 21 янв. 2001 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HISIX
Homestead International Equity Fund (HISIX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции HISIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HISIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Homestead International Equity Fund (HISIX) показал доход в 14.49% с начала года и 25.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HISIX составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Homestead International Equity Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HISIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был дек. 2005 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HISIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 30 дек. 2005 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.15% | 4.45% | -8.26% | 6.13% | 3.50% | 1.52% | 14.49% | ||||||
| 2025 | 3.78% | 3.44% | -0.49% | 3.05% | 2.67% | 1.31% | -2.30% | 2.54% | 2.39% | 0.54% | 1.25% | 2.30% | 22.29% |
| 2024 | -3.51% | 3.10% | 1.76% | -3.36% | 5.06% | -1.88% | 3.19% | 4.59% | 1.62% | -5.54% | -0.80% | -2.56% | 1.01% |
| 2023 | 8.69% | -3.22% | 3.11% | 2.29% | -3.87% | 4.09% | 1.95% | -5.73% | -3.84% | -3.10% | 10.30% | 5.68% | 15.88% |
| 2022 | -6.68% | -4.19% | 1.26% | -7.96% | -0.10% | -8.48% | 6.56% | -7.13% | -7.56% | 3.65% | 15.41% | -3.14% | -19.24% |
| 2021 | -1.57% | 1.41% | 0.55% | 2.85% | 2.95% | -0.13% | 2.78% | 1.78% | -4.99% | 4.55% | -3.77% | 4.67% | 11.09% |
Метрики бенчмарка
Homestead International Equity Fund has an annualized alpha of -0.30%, beta of 0.79, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2001.
- This fund participated in 101.54% of S&P 500 Index downside but only 90.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.30%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 90.49%
- Участие в снижении
- 101.54%
Комиссия
Комиссия HISIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HISIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead International Equity Fund (HISIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 10.92 | -2.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.26 | $0.56 | $0.45 | $0.51 | $0.07 | $0.10 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $0.48 |
Дивидендный доход | 9.50% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Homestead International Equity Fund показал максимальную просадку в 48.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead International Equity Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.03%март 2009 г. | 9mo 24d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -45.73%март 2003 г. | 2y 1mo | 1y 11mo | 4y 1moфевр. 2001 г. - март 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.55%сент. 2022 г. | 1y 19d | 1y 11mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.71%март 2020 г. | 2mo 2d | 3mo 23d | 5mo 25dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.53%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 11mo 23d | 2y 18dмай 2011 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| HISIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -56.78% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.10% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -18.90% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -25.43% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -33.92% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.21% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.71% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.04% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HISIX
Добавьте Homestead International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HISIX