PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Homestead International Equity Fund (HISIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Homestead International Equity Fund (HISIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4377698059

CUSIP

437769805

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

21 янв. 2001 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HISIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Homestead International Equity Fund (HISIX) показал доход в 13.01% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HISIX составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HISIX

С начала года

13.01%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

8.98%

1 год

9.34%

3 года

5.53%

5 лет

6.45%

10 лет

5.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HISIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%3.44%-0.49%3.05%2.67%13.01%
2024-3.51%3.10%1.76%-3.36%5.06%-2.38%3.19%4.59%1.62%-5.54%-0.80%-3.57%-0.55%
20238.69%-3.22%3.11%2.29%-3.86%3.48%1.95%-5.73%-3.84%-3.10%10.30%1.85%11.03%
2022-6.68%-4.19%1.26%-7.96%-0.10%-9.25%6.56%-7.13%-7.56%3.65%15.41%-5.17%-21.60%
2021-1.57%1.41%0.55%2.85%2.95%-0.13%2.78%1.78%-4.99%4.55%-3.77%1.13%7.33%
2020-2.11%-6.02%-11.25%6.40%7.30%5.50%5.32%2.80%-0.31%-4.93%13.13%6.29%21.34%
20196.59%3.35%1.12%3.95%-4.63%6.34%-2.34%-2.51%2.46%3.48%1.51%3.74%24.83%
20184.95%-4.15%0.70%0.81%0.00%-1.27%3.39%-0.79%-0.23%-10.27%-0.25%-5.52%-12.75%
20174.78%1.00%3.53%2.73%4.38%-0.74%2.31%-0.13%3.14%1.95%1.31%0.93%28.12%
2016-5.28%-1.48%6.82%1.71%0.76%0.91%4.37%-0.43%2.32%-3.12%-3.07%1.86%4.86%
2015-0.56%6.59%-1.05%3.46%-0.64%-2.46%-0.27%-7.31%-4.59%6.77%-0.56%-2.05%-3.56%
2014-4.18%6.29%0.85%0.60%0.36%0.12%-4.38%-0.25%-4.22%-1.56%1.98%-4.32%-8.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HISIX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HISIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HISIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead International Equity Fund (HISIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Homestead International Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.56$0.45$0.51$0.07$0.10$0.13$0.08$0.06$0.48$0.24

Дивидендный доход

2.44%2.76%5.75%5.11%4.46%0.60%1.08%1.77%0.94%0.94%7.45%3.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2014$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Homestead International Equity Fund показал максимальную просадку в 52.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1158 торговых сессий.

Текущая просадка Homestead International Equity Fund составляет 6.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.6%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.115814 окт. 2013 г.1573
-35.38%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.———
-29.71%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.122
-27.83%29 дек. 2005 г.230 дек. 2005 г.32217 апр. 2007 г.324
-25.76%11 июн. 2014 г.42211 февр. 2016 г.3094 мая 2017 г.731
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...