Homestead International Equity Fund (HISIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4377698059 |
|---|---|
| CUSIP | 437769805 |
| Эмитент | Homestead |
| Дата выпуска | 21 янв. 2001 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HISIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead International Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Homestead International Equity Fund показал доход в 7.30% с начала года и 18.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead International Equity Fund составила 5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.30% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.08% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.66% | 8.81% |
| 1 год | 18.30% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.95% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.88% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HISIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.51% | 3.10% | 1.76% | -3.36% | 5.06% | -1.88% | 3.19% | 4.59% | 7.30% | ||||
| 2023 | 8.69% | -3.22% | 3.11% | 2.29% | -3.87% | 4.09% | 1.95% | -5.73% | -3.84% | -3.10% | 10.30% | 5.67% | 15.88% |
| 2022 | -6.68% | -4.19% | 1.26% | -7.96% | -0.10% | -8.48% | 6.56% | -7.13% | -7.56% | 3.65% | 15.41% | -3.14% | -19.24% |
| 2021 | -1.57% | 1.41% | 0.55% | 2.85% | 2.95% | -0.13% | 2.78% | 1.78% | -4.99% | 4.55% | -3.76% | 4.67% | 11.09% |
| 2020 | -2.11% | -6.02% | -11.25% | 6.40% | 7.30% | 5.50% | 5.32% | 2.80% | -0.31% | -4.93% | 13.13% | 6.30% | 21.35% |
| 2019 | 6.59% | 3.35% | 1.12% | 3.95% | -4.63% | 6.34% | -2.34% | -2.52% | 2.46% | 3.48% | 1.51% | 3.74% | 24.83% |
| 2018 | 4.95% | -4.15% | 0.70% | 0.81% | -0.00% | -1.27% | 3.39% | -0.79% | -0.23% | -10.27% | -0.25% | -5.52% | -12.75% |
| 2017 | 4.78% | 1.00% | 3.53% | 2.73% | 4.38% | -0.74% | 2.31% | -0.13% | 3.14% | 1.95% | 1.31% | 0.94% | 28.13% |
| 2016 | -5.28% | -1.48% | 6.82% | 1.71% | 0.77% | 0.91% | 4.37% | -0.43% | 2.32% | -3.12% | -3.07% | 1.85% | 4.85% |
| 2015 | -0.56% | 6.59% | -1.05% | 3.46% | -0.64% | -2.46% | -0.27% | -7.31% | -4.59% | 6.77% | -0.56% | -2.05% | -3.55% |
| 2014 | -4.18% | 6.29% | 0.85% | 0.60% | 0.36% | 0.12% | -4.38% | -0.25% | -4.22% | -1.56% | 1.98% | -4.32% | -8.91% |
| 2013 | 4.92% | -3.13% | -0.00% | 5.73% | -0.56% | -3.49% | 6.66% | -0.81% | 7.52% | 3.56% | 0.49% | 1.11% | 23.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HISIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead International Equity Fund (HISIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.56 | $0.45 | $0.51 | $0.07 | $0.10 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $0.48 | $0.24 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.28% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% | 3.30% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2013 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Homestead International Equity Fund показал максимальную просадку в 52.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1158 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead International Equity Fund составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.6% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1158 | 14 окт. 2013 г. | 1573 |
| -32.55% | 8 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | 483 | 29 авг. 2024 г. | 749 |
| -29.71% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 122 |
| -25.76% | 11 июн. 2014 г. | 422 | 11 февр. 2016 г. | 309 | 4 мая 2017 г. | 731 |
| -21.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Homestead International Equity Fund составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.