PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827L6092

CUSIP

62827L609

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

21 мая 2008 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HIIFX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Популярные сравнения:
HIIFX с SPY HIIFX с VOO
Популярные сравнения:
HIIFX с SPY HIIFX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) показал доход в -2.07% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIIFX составила 3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HIIFX

С начала года

-2.07%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-3.06%

1 год

4.81%

3 года

6.32%

5 лет

6.75%

10 лет

3.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.16%-0.43%-2.74%-2.01%2.01%-2.07%
20240.14%-0.39%2.54%-1.01%0.61%1.33%1.90%0.52%1.74%-0.24%2.63%-1.00%9.03%
20232.87%-0.29%0.18%-0.26%0.69%2.47%2.65%0.29%-0.86%-1.33%5.41%3.74%16.45%
2022-2.19%-1.87%-0.08%-4.24%-2.53%-7.01%4.69%0.46%-4.38%2.06%2.99%-1.66%-13.47%
20211.56%2.02%0.32%1.28%0.22%3.01%-0.87%0.77%-0.64%0.34%-1.06%0.91%8.04%
20200.84%0.05%-13.07%0.70%4.42%3.52%5.62%2.48%-0.87%0.19%5.18%1.92%10.00%
20193.49%0.44%1.18%0.96%-2.25%1.20%0.92%-0.55%0.16%0.66%0.69%1.24%8.36%
20181.44%-0.65%0.78%-0.32%-0.84%0.75%0.72%1.18%0.66%-1.85%-1.11%-2.10%-1.42%
20171.41%1.63%-0.02%0.72%0.03%-0.08%0.18%2.52%1.15%0.75%-0.02%0.96%9.59%
2016-4.51%2.79%10.08%7.41%2.41%2.37%4.06%1.68%1.80%0.96%2.69%2.39%39.12%
20151.11%5.77%-2.30%0.92%-2.09%-5.70%-10.30%-6.67%-4.90%2.59%-5.24%-4.25%-27.84%
20140.55%1.59%-1.71%-0.35%0.50%0.67%-0.74%0.14%-6.14%-0.19%-1.94%-9.08%-15.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIIFX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HIIFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Catalyst/SMH High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 1.11
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst/SMH High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.25$0.24$0.22$0.17$0.20$0.20$0.21$0.22$0.26$0.36$0.38

Дивидендный доход

6.01%6.68%6.56%6.65%4.04%5.00%5.37%5.65%5.51%6.86%12.15%8.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/SMH High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.02$0.02$0.00$0.06
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2023$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.17
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2018$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2016$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Catalyst/SMH High Income Fund показал максимальную просадку в 45.72%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1200 торговых сессий.

Текущая просадка Catalyst/SMH High Income Fund составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.72%13 мая 2013 г.69411 февр. 2016 г.120016 нояб. 2020 г.1894
-38.72%9 июн. 2008 г.11721 нояб. 2008 г.25019 нояб. 2009 г.367
-18.57%9 нояб. 2021 г.17014 июл. 2022 г.41611 мар. 2024 г.586
-13%5 мая 2011 г.1064 окт. 2011 г.9521 февр. 2012 г.201
-8.46%18 февр. 2025 г.4421 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...