Хотите диверсифицировать портфель помимо HERD? У ETF ниже самая низкая корреляция с HERD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HERD.
Лучшие диверсификаторы для HERD
346 ETF имеют низкую корреляцию с HERD (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.27 | -0.11 | -0.10 | 61 | Leveraged Currency | HERD vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.21 | 0.09 | 0.22 | 71 | Oil & Gas | HERD vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.21 | 0.09 | 0.21 | 66 | Oil & Gas | HERD vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.19 | 0.10 | 0.21 | 65 | Oil & Gas | HERD vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.18 | — | — | 56 | Derivative Income | HERD vs USOY |
Смотреть все 2106 диверсификаторов для HERD
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HERD
Добавьте HERD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HERD