Хотите диверсифицировать портфель помимо HERD? У ETF ниже самая низкая корреляция с HERD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HERD.
Лучшие диверсификаторы для HERD
282 ETF имеют низкую корреляцию с HERD (менее 0.3), из них 20 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.30 | -0.13 | -0.10 | 63 | Leveraged Currency | HERD vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | 0.08 | 0.20 | 55 | Oil & Gas | HERD vs UGA | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.11 | -0.06 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HERD vs USFR | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.09 | — | — | 99 | CLO | HERD vs ACLO | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.09 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | HERD vs RBIL |
Смотреть все 1941 диверсификаторов для HERD
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HERD
Добавьте HERD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HERD