HDEF — крупнейшие позиции и состав
HDEF от Deutsche Bank включает 124 заявленных позиций с активами $2.3B. Крупнейшие позиции: Roche Holding AG (ROG) (5.86%), Novartis AG (NOVN) (5.78%) и NESTLE' CAPITAL MARKETS SA (NESN) (4.77%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.29% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ROG Roche Holding AG | 5.86% | $142.09M |
NOVN Novartis AG | 5.78% | $140.17M |
NESN NESTLE' CAPITAL MARKETS SA | 4.77% | $115.72M |
SHEL Shell PLC | 4.76% | $115.56M |
ALV Allianz SE | 4.13% | $100.09M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 27 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.