- ISIN
- US36246K1034
- CUSIP
- 36246K103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 19 июн. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $138.98M
- Enterprise Value
- $209.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 69.36
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.42M
- Годовой диапазон
- $8.86 - $10.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRX
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) снизился на 4.3% с начала года. По цене $9 за акцию GRX торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $934.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) показал доход в -4.29% с начала года и 1.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRX составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2007 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | 3.69% | -7.56% | 1.10% | -1.42% | 0.33% | -4.29% | ||||||
| 2025 | 8.09% | -4.51% | 2.86% | -2.78% | -2.45% | 0.63% | -2.01% | 2.27% | -2.45% | 2.54% | 3.98% | 1.35% | 7.03% |
| 2024 | 1.50% | 4.01% | 5.53% | -8.11% | 2.23% | 1.15% | 9.81% | 5.13% | 0.36% | -6.39% | 1.66% | -6.12% | 9.58% |
| 2023 | 1.26% | -2.21% | 0.66% | 2.38% | -7.16% | 5.45% | -0.50% | -3.33% | -8.97% | -7.11% | 10.29% | 7.87% | -3.32% |
| 2022 | -5.90% | -2.43% | 4.14% | -7.88% | -2.62% | -5.43% | 9.98% | -7.38% | -11.77% | 6.84% | 3.35% | -0.56% | -19.95% |
| 2021 | 0.42% | 0.75% | 4.29% | 5.22% | 1.60% | 2.49% | -0.44% | 3.20% | -3.71% | 2.57% | -5.98% | 10.67% | 22.07% |
Метрики бенчмарка
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust has an annualized alpha of 0.83%, beta of 0.67, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2007.
- This stock participated in 94.59% of S&P 500 Index downside but only 81.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.40 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 81.68%
- Участие в снижении
- 94.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.69 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 12.34 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gabelli Healthcare & Wellness Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.66 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.96 | $0.58 | $0.56 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.51% | 6.85% | 6.22% | 6.43% | 5.84% | 7.07% | 4.85% | 4.86% | 5.62% | 5.04% | 5.51% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Gabelli Healthcare & Wellness Trust дивидендная доходность составляет 7.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Gabelli Healthcare & Wellness Trust коэффициент выплат составляет 971.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust показал максимальную просадку в 64.35%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1018 торговых сессий.
Текущая просадка The Gabelli Healthcare & Wellness Trust составляет 13.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.35%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 17d | 5y 8moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.34%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 29d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.64%февр. 2016 г. | 7mo 1d | 5mo 2d | 12mo 3dиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.03%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 6mo 11d | 9mo 8dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| GRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.35% | -56.78% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.10% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -18.90% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -25.43% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -33.92% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -2.97% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -10.72% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.97% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gabelli Healthcare & Wellness Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Gabelli Healthcare & Wellness Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент P/E составляет 69.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRX
Добавьте The Gabelli Healthcare & Wellness Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRX