Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $138.98M
- Enterprise Value
- $209.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 69.36
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.42M
- Годовой диапазон
- $8.93 - $10.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gabelli Healthcare & Wellness Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) показал доход в -4.29% с начала года и -3.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRX составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2007 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | 3.69% | -7.56% | -4.29% | |||||||||
| 2025 | 8.09% | -4.51% | 2.86% | -2.78% | -2.45% | 0.63% | -2.01% | 2.27% | -2.45% | 2.54% | 3.98% | 1.35% | 7.03% |
| 2024 | 1.50% | 4.01% | 5.53% | -8.11% | 2.23% | 1.15% | 9.81% | 5.13% | 0.36% | -6.39% | 1.66% | -6.12% | 9.58% |
| 2023 | 1.26% | -2.21% | 0.66% | 2.38% | -7.16% | 5.45% | -0.50% | -3.33% | -8.97% | -7.11% | 10.29% | 7.87% | -3.32% |
| 2022 | -5.90% | -2.43% | 4.14% | -7.88% | -2.62% | -5.43% | 9.98% | -7.38% | -11.77% | 6.84% | 3.35% | -0.56% | -19.95% |
| 2021 | 0.42% | 0.75% | 4.29% | 5.22% | 1.60% | 2.49% | -0.44% | 3.20% | -3.71% | 2.57% | -5.98% | 10.67% | 22.07% |
Метрики бенчмарка
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust: годовая альфа составляет 1.27%, бета — 0.67, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 20.06.2007.
- Эта акция участвовал в 95.28% снижения S&P 500 Index, но только в 84.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 84.86%
- Участие в снижении
- 95.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.90 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.39 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.40 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.61 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gabelli Healthcare & Wellness Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.66 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.96 | $0.58 | $0.56 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.51% | 6.85% | 6.22% | 6.43% | 5.84% | 7.07% | 4.85% | 4.86% | 5.62% | 5.04% | 5.51% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Gabelli Healthcare & Wellness Trust дивидендная доходность составляет 7.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Gabelli Healthcare & Wellness Trust коэффициент выплат составляет 971.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust показал максимальную просадку в 64.35%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1018 торговых сессий.
Текущая просадка The Gabelli Healthcare & Wellness Trust составляет 13.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.35% | 24 июл. 2007 г. | 409 | 6 мар. 2009 г. | 1018 | 22 мар. 2013 г. | 1427 |
| -37.34% | 4 янв. 2022 г. | 457 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -37.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 167 | 17 нояб. 2020 г. | 190 |
| -20.64% | 15 июл. 2015 г. | 147 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 251 |
| -20.03% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gabelli Healthcare & Wellness Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Gabelli Healthcare & Wellness Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент P/E составляет 69.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |