PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Gap, Inc. (GPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Gap, Inc. (GPS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS3647601083
CUSIP364760108
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail
Дата IPO23 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.21B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.80
Цена/прибыль13.64
PEG коэффициент0.65
Общая выручка (12 мес.)$11.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.65B
EBITDA (12 мес.)$1.13B
Годовой диапазон$13.07 - $30.33
Целевая цена$27.69
Процент коротких позиций19.78%
Коэффициент коротких позиций5.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: GPS с GES, GPS с SPY, GPS с NKE, GPS с WSM, GPS с JPM, GPS с QQQ, GPS с META, GPS с WMT, GPS с ANF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gap, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.49%
11.37%
GPS (The Gap, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Gap, Inc. показал доход в 6.31% с начала года и 64.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Gap, Inc. составила -2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.31%25.82%
1 месяц-0.78%3.20%
6 месяцев-1.49%14.94%
1 год64.91%35.92%
5 лет (среднегодовая)9.89%14.22%
10 лет (среднегодовая)-2.17%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.97%1.34%45.46%-25.04%41.13%-17.51%-1.08%-4.47%-1.69%6.31%
202321.92%-4.13%-22.83%-2.96%-16.46%11.35%17.31%12.43%-8.20%22.11%56.80%4.19%96.66%
20223.05%-19.48%-3.23%-10.85%-11.19%-25.29%18.85%-4.99%-10.18%39.70%29.02%-22.42%-32.64%
20210.30%23.21%19.36%12.05%1.06%0.60%-13.00%-8.37%-15.08%0.46%-27.15%6.78%-11.11%
2020-0.20%-17.69%-50.87%19.75%9.61%41.80%5.94%30.07%-2.07%14.21%7.76%-3.67%20.15%
2019-0.33%-0.16%3.07%0.54%-28.37%-3.80%9.96%-19.03%9.94%-4.94%2.15%6.44%-28.11%
2018-1.74%-4.99%-1.20%-5.52%-4.31%15.76%-6.12%0.60%-4.94%-4.53%-0.04%-5.61%-21.94%
20172.63%7.77%-2.14%8.89%-14.12%-1.25%8.37%-0.88%25.02%-11.30%24.32%5.42%56.05%
20161.02%11.85%6.33%-20.54%-22.39%17.95%22.87%-3.57%-10.58%25.35%-9.50%-9.21%-4.62%
2015-1.67%1.00%4.16%-8.02%-3.30%-0.42%-3.86%-10.06%-13.14%-3.70%-1.80%-7.59%-39.87%
2014-2.06%14.89%-8.43%-1.37%4.91%0.82%-3.00%15.06%-9.66%-8.64%4.51%6.34%10.03%
20135.28%0.73%7.53%7.76%6.74%2.91%10.38%-11.90%-0.40%-7.70%10.76%-4.61%27.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPS среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GPS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPS, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPS, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPS, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gap, Inc. (GPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPS, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPS, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

The Gap, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.58
2.74
GPS (The Gap, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Gap, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.60$0.57$0.48$0.49$0.97$0.96$0.69$1.15$0.91$0.86$0.50

Дивидендный доход

2.77%2.87%5.05%2.73%2.40%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%2.04%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gap, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2023$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2022$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2019$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.97
2018$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.69
2016$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$1.15
2015$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.91
2014$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.86
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У The Gap, Inc. дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.6%
У The Gap, Inc. коэффициент выплат составляет 29.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Gap, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-32.28%
-0.76%
GPS (The Gap, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Gap, Inc. показал максимальную просадку в 96.84%, зарегистрированную 15 февр. 1989 г.. Полное восстановление заняло 2104 торговые сессии.

Текущая просадка The Gap, Inc. составляет 32.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.84%22 дек. 1988 г.3815 февр. 1989 г.210412 июн. 1997 г.2142
-85.8%24 нояб. 1997 г.56252 апр. 2020 г.———
-78.83%10 авг. 1987 г.5526 окт. 1987 г.4123 дек. 1987 г.96
-24.99%1 мар. 1988 г.244 апр. 1988 г.4913 июн. 1988 г.73
-17.93%8 янв. 1988 г.228 февр. 1988 г.922 февр. 1988 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Gap, Inc. составляет 10.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
10.00%
3.01%
GPS (The Gap, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gap, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Gap, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.013.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GPS значение P/E равно 13.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GPS значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Gap, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию