PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Gap, Inc. (GPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Gap, Inc. (GPS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3647601083

CUSIP

364760108

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

23 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.80

Коэффициент P/E

13.64

Коэффициент PEG

0.65

Общая выручка (12 мес.)

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

$443.00M

Годовой диапазон

$19.09 - $30.33

Целевая цена

$27.69

Процент коротких позиций

19.78%

Коэффициент коротких позиций

5.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gap, Inc.

Популярные сравнения:
GPS с GES GPS с SPY GPS с WSM GPS с META GPS с NKE GPS с QQQ GPS с WMT GPS с JPM GPS с ANF GPS с BJ
Популярные сравнения:
GPS с GES GPS с SPY GPS с WSM GPS с META GPS с NKE GPS с QQQ GPS с WMT GPS с JPM GPS с ANF GPS с BJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GPS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.97%1.34%45.46%-25.04%41.13%-17.51%-1.08%-4.47%-1.69%-1.19%6.31%
202321.92%-4.13%-22.83%-2.96%-16.46%11.35%17.31%12.43%-8.20%22.11%56.80%4.19%96.66%
20223.05%-19.48%-3.23%-10.85%-11.19%-25.29%18.85%-4.99%-10.18%39.70%29.02%-22.42%-32.64%
20210.30%23.21%19.36%12.05%1.06%0.60%-13.00%-8.37%-15.08%0.46%-27.15%6.78%-11.11%
2020-0.20%-17.69%-50.87%19.75%9.61%41.80%5.94%30.07%-2.07%14.21%7.76%-3.67%20.15%
2019-0.33%-0.16%3.07%0.54%-28.37%-3.80%9.96%-19.03%9.94%-4.94%2.15%6.44%-28.11%
2018-1.74%-4.99%-1.20%-5.52%-4.31%15.76%-6.12%0.60%-4.94%-4.53%-0.04%-5.61%-21.94%
20172.63%7.77%-2.14%8.89%-14.12%-1.25%8.37%-0.88%25.02%-11.30%24.32%5.42%56.05%
20161.02%11.85%6.33%-20.54%-22.39%17.95%22.87%-3.57%-10.58%25.35%-9.50%-9.21%-4.62%
2015-1.67%1.00%4.16%-8.02%-3.30%-0.42%-3.86%-10.06%-13.14%-3.70%-1.80%-7.59%-39.87%
2014-2.06%14.89%-8.43%-1.37%4.91%0.82%-3.00%15.06%-9.66%-8.64%4.51%6.34%10.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPS составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gap, Inc. (GPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для The Gap, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Gap, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.60$0.57$0.48$0.49$0.97$0.96$0.69$1.15$0.91$0.86

Дивидендный доход

1.39%2.87%5.05%2.73%2.40%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gap, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2023$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2022$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2019$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.97
2018$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.69
2016$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$1.15
2015$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.91
2014$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Gap, Inc. показал максимальную просадку в 96.84%, зарегистрированную 15 февр. 1989 г.. Полное восстановление заняло 2104 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.84%22 дек. 1988 г.3815 февр. 1989 г.210412 июн. 1997 г.2142
-85.8%24 нояб. 1997 г.56252 апр. 2020 г.———
-78.83%10 авг. 1987 г.5526 окт. 1987 г.4123 дек. 1987 г.96
-24.99%1 мар. 1988 г.244 апр. 1988 г.4913 июн. 1988 г.73
-17.93%8 янв. 1988 г.228 февр. 1988 г.922 февр. 1988 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gap, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Gap, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 31.7% выше.

-3.00-2.00-1.000.001.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
0.54
0.41
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Gap, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPS в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GPS коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPS по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GPS коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GPS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GPS коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию