PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPS и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GPS с JPM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gap, Inc. (GPS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPS или JPM.

Доходность

Сравнение доходности GPS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gap, Inc. (GPS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPS:

$9.21B

JPM:

$734.71B

EPS

GPS:

$1.80

JPM:

$20.35

Коэффициент P/E

GPS:

13.64

JPM:

12.97

Коэффициент PEG

GPS:

0.65

JPM:

7.18

Коэффициент P/S

GPS:

0.61

JPM:

4.35

Коэффициент P/B

GPS:

2.79

JPM:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

GPS:

$3.72B

JPM:

$273.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPS:

$1.58B

JPM:

$160.72B

EBITDA (12 мес.)

GPS:

$443.00M

JPM:

$84.16B

Доходность по периодам

GPS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

11.38%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

6.92%

1 год

33.31%

3 года

29.41%

5 лет

25.54%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gap, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPS и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPS
Ранг риск-скорректированной доходности GPS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GPS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPS и JPM

GPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPS
The Gap, Inc.		1.39%2.77%2.87%5.05%2.73%2.40%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%2.04%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GPS и JPM

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GPS и JPM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.72B
68.91B
(GPS) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию