- Эмитент
- Tidal Investments
- Дата выпуска
- 7 февр. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции GOP — $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) показал доход в 19.27% с начала года и 28.61% за последние 12 месяцев.
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 19.27%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GOP по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GOP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 15 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 1.44% | -2.89% | 13.07% | 2.87% | 2.49% | -3.01% | 19.27% | |||||
| 2025 | 3.83% | -2.03% | -2.98% | -2.02% | 5.69% | 4.90% | 2.02% | 2.36% | 3.70% | 1.35% | -0.68% | 0.21% | 17.12% |
| 2024 | 0.51% | 4.80% | 4.20% | -4.83% | 3.72% | 0.50% | 2.67% | 1.10% | 0.80% | -0.29% | 6.96% | -5.83% | 14.43% |
| 2023 | -2.08% | -0.57% | 0.33% | -2.34% | 6.80% | 3.38% | -2.36% | -3.89% | -1.98% | 8.18% | 6.30% | 11.40% |
Метрики бенчмарка
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF has an annualized alpha of 4.55%, beta of 0.72, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.56%) than losses (80.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 86.56%
- Участие в снижении
- 80.19%
Комиссия
Комиссия GOP составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.24 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 9.71 | +4.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.18 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.69% | 0.57% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF показал максимальную просадку в 15.42%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.42%апр. 2025 г. | 2mo 29d | 2mo 7d | 5mo 6dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.02%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 5d | 4mo 1dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.93%март 2023 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
-7.95%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 20d | 2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.88%март 2026 г. | 27d | 9d | 1mo 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GOP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -56.78% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -9.10% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.70% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.09% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOP
Добавьте Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOP