Хотите диверсифицировать портфель помимо GNMA? У ETF ниже самая низкая корреляция с GNMA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GNMA.
Лучшие диверсификаторы для GNMA
830 ETF имеют низкую корреляцию с GNMA (менее 0.3), из них 54 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.47 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.44 | -0.47 | 63 | Leveraged Currency | GNMA vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.39 | -0.21 | -0.13 | 55 | Oil & Gas | GNMA vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.30 | — | — | 64 | Systematic Trend | GNMA vs FFUT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.23 | -0.12 | -0.10 | 75 | Commodities | GNMA vs FAAR | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.22 | -0.11 | — | 57 | Commodities | GNMA vs PIT |
Смотреть все 1943 диверсификаторов для GNMA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GNMA
Добавьте GNMA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GNMA