Хотите диверсифицировать портфель помимо GK? У ETF ниже самая низкая корреляция с GK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GK.
Лучшие диверсификаторы для GK
485 ETF имеют низкую корреляцию с GK (менее 0.3), из них 84 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.51, почти не изменилась с -0.41 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.51 | -0.41 | — | 52 | Cryptocurrency | GK vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.49 | — | — | 63 | Inverse Equities | GK vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.49 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | GK vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.46 | — | — | 73 | Derivative Income | GK vs WNTR | |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -0.21 | — | — | 56 | Multistrategy | GK vs RSBY |
Смотреть все 2069 диверсификаторов для GK
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GK
Добавьте GK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GK