PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W5748

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

27 апр. 2004 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GIJAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) показал доход в -1.22% с начала года и 2.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIJAX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GIJAX

С начала года

-1.22%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-2.47%

1 год

2.66%

3 года

0.58%

5 лет

-0.57%

10 лет

1.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIJAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%1.13%-1.80%-0.34%-0.54%-1.22%
20240.20%0.30%-0.15%-1.33%-0.14%1.79%1.09%0.53%1.36%-1.74%2.18%-1.27%2.76%
20233.34%-3.18%2.42%-0.35%-1.13%0.88%0.46%-1.74%-3.45%-1.50%7.40%1.31%4.04%
2022-3.90%-1.04%-4.48%-3.30%2.37%-3.20%3.71%-3.36%-5.19%-0.80%6.11%-0.49%-13.35%
20210.59%-1.85%1.36%1.05%0.50%0.06%0.87%-0.38%-1.11%-0.62%1.10%0.26%1.81%
20201.77%1.13%-3.48%-2.22%3.82%0.38%2.14%-0.75%-0.08%-0.38%2.12%0.84%5.19%
20190.76%0.58%1.33%0.44%1.30%0.40%0.48%1.55%-0.97%-0.28%0.02%0.10%5.85%
2018-1.15%-0.46%0.45%-0.37%1.09%0.05%0.20%0.15%-0.61%-0.67%1.12%1.07%0.84%
20170.18%0.58%0.36%0.81%1.55%-0.28%0.74%0.97%-0.43%0.42%-0.28%1.00%5.76%
20160.78%-0.24%0.57%0.49%0.25%1.42%-0.01%0.24%-0.53%-0.70%-3.61%0.86%-0.57%
20151.84%-0.95%0.33%-0.38%-0.52%-0.90%0.71%-0.13%0.77%0.38%0.67%0.75%2.56%
20142.35%1.14%0.51%1.01%1.58%0.22%0.17%2.05%1.12%0.94%0.02%0.67%12.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIJAX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIJAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIJAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIJAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIJAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIJAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIJAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: -0.12
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.39$0.29$0.38$0.28$0.27$0.17$0.34$0.28$0.25$0.29$0.34

Дивидендный доход

2.87%3.43%2.50%3.36%2.10%2.00%1.28%2.73%2.22%2.05%2.27%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.17$0.38
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.28
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.06$0.34
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 19.28%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guggenheim Municipal Income Fund составляет 9.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.28%14 июл. 2021 г.32727 окт. 2022 г.———
-12.36%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.103
-11.2%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.24425 авг. 2014 г.435
-5.25%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.1683 авг. 2017 г.272
-3.42%25 янв. 2021 г.2325 февр. 2021 г.729 июн. 2021 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...