Хотите сбалансировать вложение в GGR? У ETF ниже самая низкая корреляция с GGR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GGR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GGR.
Лучшие диверсификаторы для GGR
2 ETF имеют низкую корреляцию с GGR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.18 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.24 | 0.18 | — | 62 | Nasdaq-100 | GGR vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.25 | 0.19 | — | 66 | S&P 500 | GGR vs VOO |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GGR
Добавьте GGR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GGR