Хотите диверсифицировать портфель помимо GCC? У ETF ниже самая низкая корреляция с GCC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GCC.
Лучшие диверсификаторы для GCC
1745 ETF имеют низкую корреляцию с GCC (менее 0.3), из них 216 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.27, почти не изменилась с -0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.27 | -0.30 | -0.30 | 51 | Derivative Income | GCC vs WNTR | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.23 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | GCC vs WEEK | |
| iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | -0.14 | -0.04 | 0.02 | 96 | Municipal Bonds | GCC vs MEAR | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.13 | -0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | GCC vs TBIL | |
| Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | -0.12 | — | — | 82 | Municipal Bonds | GCC vs FMUB |
Смотреть все 1954 диверсификаторов для GCC
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GCC
Добавьте GCC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GCC