Хотите диверсифицировать портфель помимо GCC? У ETF ниже самая низкая корреляция с GCC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GCC.
Лучшие диверсификаторы для GCC
1823 ETF имеют низкую корреляцию с GCC (менее 0.3), из них 260 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.26 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.34 | -0.26 | — | 52 | Cryptocurrency | GCC vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.26 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | GCC vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.26 | — | — | 63 | Inverse Equities | GCC vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.26 | — | — | 73 | Derivative Income | GCC vs WNTR | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.20 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | GCC vs WEEK |
Смотреть все 2070 диверсификаторов для GCC
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GCC
Добавьте GCC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GCC