PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо GCC? У ETF ниже самая низкая корреляция с GCC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GCC.

Лучшие диверсификаторы для GCC

1745 ETF имеют низкую корреляцию с GCC (менее 0.3), из них 216 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.27, почти не изменилась с -0.30 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF-0.27-0.30-0.30
51
Derivative IncomeGCC vs WNTR
Roundhill Weekly T-Bill ETF-0.23
99
Ultrashort BondGCC vs WEEK
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF-0.14-0.040.02
96
Municipal BondsGCC vs MEAR
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF-0.13-0.03
100
Ultrashort BondGCC vs TBIL
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF-0.12
82
Municipal BondsGCC vs FMUB
Смотреть все 1954 диверсификаторов для GCC

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит GCC

Добавьте GCC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с GCC