- ISIN
- US3678292075
- CUSIP
- 367829207
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 6 дек. 1977 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GATEX
Gateway Fund (GATEX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции GATEX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GATEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gateway Fund (GATEX) показал доход в 5.39% с начала года и 12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GATEX составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Gateway Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GATEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GATEX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | -0.48% | -3.68% | 5.58% | 2.11% | -0.17% | 1.03% | 5.39% | |||||
| 2025 | 1.91% | -3.33% | -1.40% | 0.09% | 3.08% | 2.41% | 1.39% | 1.86% | 1.38% | 1.50% | 0.36% | 0.56% | 10.07% |
| 2024 | 1.06% | 2.59% | 1.53% | -2.31% | 3.20% | 2.14% | 0.46% | 2.46% | 1.10% | -0.07% | 3.81% | -1.26% | 15.55% |
| 2023 | 3.15% | -0.82% | 2.76% | 1.53% | 1.37% | 2.74% | 1.19% | -0.23% | -2.48% | -1.06% | 3.94% | 1.66% | 14.43% |
| 2022 | -2.24% | -2.14% | 1.13% | -4.75% | -0.56% | -4.57% | 4.23% | -2.38% | -5.57% | 4.41% | 3.26% | -2.92% | -12.06% |
| 2021 | -0.60% | 1.51% | 2.25% | 1.77% | 0.78% | 1.34% | 0.71% | 1.19% | -2.38% | 3.20% | -0.65% | 1.69% | 11.24% |
Метрики бенчмарка
Gateway Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.45, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 47.31% of S&P 500 Index downside but only 42.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 42.73%
- Участие в снижении
- 47.31%
Комиссия
Комиссия GATEX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GATEX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gateway Fund (GATEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GATEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.24 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 9.71 | +1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gateway Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.11 | $0.19 | $0.27 | $0.22 | $0.17 | $0.31 | $0.38 | $0.36 | $0.34 | $0.42 | $0.55 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gateway Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gateway Fund показал максимальную просадку в 29.74%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.74%окт. 1987 г. | 6y 6mo | 1y 3mo | 7y 9moапр. 1981 г. - янв. 1989 г. | Black Monday1987 |
-27.90%март 2009 г. | 9mo 6d | 3y 7d | 3y 9moиюнь 2008 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.72%июль 2002 г. | 1y 10mo | 1y 6mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-16.39%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| GATEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -56.78% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.10% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -18.90% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -25.43% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | -33.92% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.70% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.09% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GATEX
Добавьте Gateway Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GATEX