PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GAIL (India) Limited (GAIL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

GAIL (India) Limited (GAIL.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 5 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE129A01019
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализация₹1.34T
Прибыль на акцию₹12.27
Цена/прибыль16.61
PEG коэффициент5.46
Выручка (12 мес.)₹1.34T
Валовая прибыль (12 мес.)₹226.63B
EBITDA (12 мес.)₹108.07B
Годовой диапазон₹99.83 - ₹213.65
Целевая цена₹180.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAIL (India) Limited

Популярные сравнения: GAIL.NS с NFTY

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в GAIL (India) Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,818.27%
1,489.85%
GAIL.NS (GAIL (India) Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

GAIL (India) Limited показал доход в 29.62% с начала года и 96.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAIL (India) Limited составила 15.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.62%7.50%
1 месяц7.75%-1.61%
6 месяцев69.79%17.65%
1 год96.10%26.26%
5 лет (среднегодовая)17.89%11.73%
10 лет (среднегодовая)15.61%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.48%8.89%-0.66%15.49%
2023-3.94%10.38%22.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAIL.NS составляет 97, что означает, что он находится в топ 3% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GAIL.NS, с текущим значением в 9797
GAIL (India) Limited(GAIL.NS)
Ранг коэф-та Шарпа GAIL.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIL.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIL.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIL.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIL.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GAIL (India) Limited (GAIL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GAIL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIL.NS, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIL.NS, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIL.NS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIL.NS, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIL.NS, с текущим значением в 21.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

GAIL (India) Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.12
2.44
GAIL.NS (GAIL (India) Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GAIL (India) Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹5.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹5.50₹4.00₹4.00₹9.00₹6.40₹4.01₹3.59₹3.40₹1.55₹3.84₹10.40₹9.60

Дивидендный доход

2.70%2.47%4.16%15.67%11.68%7.45%8.96%10.90%10.02%29.15%66.51%79.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GAIL (India) Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹5.50₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹3.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹2.50₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2020₹0.00₹6.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹3.13₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.89₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹2.87₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.72₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹2.39₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.01₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.84₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.84₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.90₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.60₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У GAIL (India) Limited дивидендная доходность составляет 2.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%51.1%
У GAIL (India) Limited коэффициент выплат составляет 51.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GAIL (India) Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.77%
-2.41%
GAIL.NS (GAIL (India) Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GAIL (India) Limited показал максимальную просадку в 74.82%, зарегистрированную 17 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка GAIL (India) Limited составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.82%18 авг. 1997 г.106617 сент. 2001 г.5321 окт. 2003 г.1598
-61.66%17 авг. 2018 г.38719 мар. 2020 г.51211 апр. 2022 г.899
-56.27%6 янв. 2004 г.9517 мая 2004 г.3533 окт. 2005 г.448
-48.67%1 янв. 2008 г.21920 нояб. 2008 г.16324 июл. 2009 г.382
-48.31%3 нояб. 2014 г.20224 авг. 2015 г.36517 февр. 2017 г.567

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GAIL (India) Limited составляет 8.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.41%
3.95%
GAIL.NS (GAIL (India) Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GAIL (India) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию