Хотите диверсифицировать портфель помимо GABGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GABGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GABGX.
Лучшие диверсификаторы для GABGX
1 фондов имеют низкую корреляцию с GABGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Comstock Capital Value Fund (DRCVX) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — 0.29, против 0.44 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comstock Capital Value Fund | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 97 | Inverse Equities | GABGX vs DRCVX | |
| Gabelli ABC Fund | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 55 | Event Driven | GABGX vs GABCX | |
| Gabelli Media Mogul Fund | 0.31 | 0.38 | 0.54 | 58 | Communications Equities | GABGX vs MOGLX | |
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 82 | Event Driven | GABGX vs EMAYX | |
| Emerald Insights Fund | 0.39 | 0.76 | 0.84 | 99 | Large Cap Growth Equities | GABGX vs EFCNX |
Смотреть все 32 диверсификаторов для GABGX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GABGX
Добавьте GABGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GABGX