- ISIN
- US3158052189
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 авг. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FZAMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции FZAMX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FZAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) показал доход в 23.77% с начала года и 36.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZAMX составила 12.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 23.77%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FZAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FZAMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.98% | 5.85% | -5.55% | 11.04% | 2.66% | 7.50% | -3.78% | 23.77% | |||||
| 2025 | 4.85% | -4.91% | -6.60% | -2.11% | 6.70% | 4.17% | 1.56% | 2.70% | 1.66% | -0.00% | 3.46% | 0.76% | 12.00% |
| 2024 | -0.77% | 7.87% | 4.99% | -5.65% | 5.43% | -1.89% | 4.83% | 0.40% | 2.03% | -1.37% | 9.27% | -7.52% | 17.39% |
| 2023 | 8.57% | -1.84% | -3.08% | -0.54% | -2.95% | 8.57% | 3.64% | -3.20% | -4.61% | -4.83% | 8.97% | 7.19% | 15.15% |
| 2022 | -7.21% | 0.40% | 0.67% | -7.44% | 0.33% | -9.39% | 10.42% | -3.03% | -8.31% | 8.69% | 6.67% | -5.03% | -14.70% |
| 2021 | 0.38% | 6.94% | 3.31% | 4.33% | 0.58% | -0.80% | -0.12% | 3.47% | -3.02% | 6.45% | -2.88% | 4.84% | 25.40% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z has an annualized alpha of -1.40%, beta of 1.07, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2013.
- This fund participated in 107.10% of S&P 500 Index downside but only 101.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.40%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.20%
- Участие в снижении
- 107.10%
Комиссия
Комиссия FZAMX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FZAMX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.24 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 9.71 | +5.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $2.49 | $1.69 | $0.63 | $1.16 | $4.56 | $0.33 | $0.70 | $1.79 | $1.69 | $0.97 | $0.89 |
Дивидендный доход | 5.69% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $4.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z показал максимальную просадку в 42.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z составляет 3.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.32%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 19d | 7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.24%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 19d | 11mo 2dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.94%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 1mo | 1y 5moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.78%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.78%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 10d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FZAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -56.78% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.10% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -18.90% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.43% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -33.92% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.70% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.09% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FZAMX
Добавьте Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FZAMX