- CUSIP
- 939330775
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 27 янв. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWMIX
American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции FWMIX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,781.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) показал доход в 5.52% с начала года и 15.83% за последние 12 месяцев.
American Funds Washington Mutual F3
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FWMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FWMIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 1.10% | -5.85% | 7.22% | 1.94% | -0.37% | 5.52% | ||||||
| 2025 | 3.98% | 0.14% | -3.60% | -1.07% | 5.29% | 4.41% | 0.99% | 2.23% | 1.92% | 0.24% | 2.59% | -0.50% | 17.55% |
| 2024 | 0.96% | 4.56% | 3.44% | -3.80% | 3.24% | 2.78% | 2.87% | 2.46% | 1.49% | -1.17% | 3.95% | -2.56% | 19.35% |
| 2023 | 2.79% | -3.39% | 1.87% | 2.01% | -0.69% | 5.20% | 3.12% | -1.52% | -3.58% | -1.25% | 7.66% | 4.77% | 17.58% |
| 2022 | -3.90% | -1.34% | 3.49% | -6.03% | 2.07% | -7.38% | 5.05% | -2.97% | -7.79% | 9.41% | 6.34% | -3.67% | -8.17% |
| 2021 | -0.94% | 3.97% | 5.47% | 3.89% | 2.66% | -0.28% | 1.38% | 2.14% | -3.79% | 6.77% | -1.73% | 6.69% | 28.85% |
Метрики бенчмарка
American Funds Washington Mutual F3 has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.87, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.16%) than losses (85.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 86.16%
- Участие в снижении
- 85.31%
Комиссия
Комиссия FWMIX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWMIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.29 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 10.09 | -2.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Washington Mutual F3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.65 | $6.76 | $6.38 | $3.68 | $3.45 | $3.83 | $1.68 | $3.08 | $1.92 | $3.44 |
Дивидендный доход | 10.13% | 10.38% | 10.37% | 6.43% | 6.64% | 6.34% | 3.35% | 6.40% | 4.67% | 7.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Washington Mutual F3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $3.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $6.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $6.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $3.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $3.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $3.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Washington Mutual F3 показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Washington Mutual F3 составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.46%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 21d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.63%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.34%март 2026 г. | 1mo 18d | 18d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FWMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -56.78% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -18.90% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -25.43% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.32% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -10.71% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.06% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FWMIX
Добавьте American Funds Washington Mutual F3 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWMIX