- ISIN
- US3602711000
- CUSIP
- 360271100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.99B
- Enterprise Value
- $3.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 9.67
- Коэффициент PEG
- 1.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $971.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $400.73M
- Годовой диапазон
- $16.60 - $22.99
- Целевая цена
- $19.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FULT
Fulton Financial Corporation (FULT) прибавил 14.6% с начала года. По цене $22 за акцию FULT торгуется на 4.5% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FULT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,560.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fulton Financial Corporation (FULT) показал доход в 14.62% с начала года и 34.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FULT составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fulton Financial Corporation
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FULT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FULT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.83% | -0.97% | -0.54% | 7.15% | 0.46% | 1.20% | 14.62% | ||||||
| 2025 | 5.50% | -2.56% | -8.73% | -6.87% | 3.42% | 4.58% | 0.50% | 9.53% | -5.24% | -5.85% | 4.49% | 7.54% | 4.29% |
| 2024 | -5.29% | -1.22% | 4.30% | 4.15% | 1.75% | 0.83% | 15.23% | -0.10% | -6.30% | 0.84% | 19.16% | -9.82% | 21.85% |
| 2023 | -0.59% | 2.81% | -18.77% | -13.68% | -6.45% | 8.21% | 19.97% | -6.78% | -7.94% | 7.27% | 9.55% | 16.84% | 2.54% |
| 2022 | 5.59% | 0.39% | -6.95% | -8.72% | 4.48% | -7.90% | 15.50% | -2.76% | -1.72% | 15.38% | 2.31% | -8.66% | 3.11% |
| 2021 | 5.35% | 15.30% | 11.12% | 0.12% | 1.64% | -8.13% | -2.92% | 3.46% | -2.73% | 5.37% | -1.44% | 8.54% | 38.96% |
Метрики бенчмарка
Fulton Financial Corporation has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.94, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 58.32% of S&P 500 Index downside but only 56.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 56.81%
- Участие в снижении
- 58.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FULT имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulton Financial Corporation (FULT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FULT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.69 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 12.34 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fulton Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.73 | $0.69 | $0.64 | $0.66 | $0.64 | $0.56 | $0.56 | $0.52 | $0.47 | $0.41 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.78% | 3.58% | 3.89% | 3.92% | 3.76% | 4.40% | 3.21% | 3.36% | 2.63% | 2.18% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fulton Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.18 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.06 | $0.15 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.08 | $0.14 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fulton Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fulton Financial Corporation коэффициент выплат составляет 33.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fulton Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fulton Financial Corporation показал максимальную просадку в 68.91%, зарегистрированную 21 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1482 торговые сессии.
Текущая просадка Fulton Financial Corporation составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.91%июль 2009 г. | 4y 10d | 5y 10mo | 9y 11moиюль 2005 г. - июнь 2015 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -49.35%сент. 2020 г. | 2y 6mo | 5mo 16d | 2y 12moмарт 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.45%май 2023 г. | 6mo 1d | 1y 2mo | 1y 8moнояб. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -44.24%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 3y 1mo | 4y 11moапр. 1998 г. - апр. 2003 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -30.73%окт. 1990 г. | 6mo 15d | 10mo 16d | 1y 4moмарт 1990 г. - авг. 1991 г. |
Показатели просадок
| FULT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -56.78% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -9.10% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.86% | -18.90% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.45% | -25.43% | -22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -33.92% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.97% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -10.72% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 1.97% | +4.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fulton Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fulton Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FULT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FULT по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FULT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FULT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FULT
Добавьте Fulton Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FULT