Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.73B
- Enterprise Value
- $3.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.59
- Коэффициент P/E
- 12.76
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $944.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $800.60M
- Годовой диапазон
- $14.33 - $22.99
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fulton Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fulton Financial Corporation (FULT) показал доход в 5.23% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FULT составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fulton Financial Corporation
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FULT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.83% | -0.97% | -0.54% | 5.23% | |||||||||
| 2025 | 5.50% | -2.56% | -8.73% | -6.87% | 3.42% | 4.58% | 0.50% | 9.53% | -5.24% | -5.85% | 4.49% | 7.54% | 4.29% |
| 2024 | -5.29% | -1.22% | 4.30% | 4.15% | 1.75% | 0.83% | 15.23% | -0.10% | -6.30% | 0.84% | 19.16% | -9.82% | 21.85% |
| 2023 | -0.59% | 2.81% | -18.77% | -13.68% | -6.45% | 8.21% | 19.97% | -6.78% | -7.94% | 7.27% | 9.55% | 16.84% | 2.54% |
| 2022 | 5.59% | 0.39% | -6.95% | -8.72% | 4.48% | -7.90% | 15.50% | -2.76% | -1.72% | 15.38% | 2.31% | -8.66% | 3.11% |
| 2021 | 5.35% | 15.30% | 11.12% | 0.12% | 1.64% | -8.13% | -2.92% | 3.46% | -2.73% | 5.37% | -1.44% | 8.54% | 38.96% |
Метрики бенчмарка
Fulton Financial Corporation: годовая альфа составляет 3.18%, бета — 0.94, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 58.77% снижения S&P 500 Index, но только в 57.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 57.07%
- Участие в снижении
- 58.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FULT имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulton Financial Corporation (FULT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FULT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.61 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FULT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fulton Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.69 | $0.64 | $0.66 | $0.64 | $0.56 | $0.56 | $0.52 | $0.47 | $0.41 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.78% | 3.58% | 3.89% | 3.92% | 3.76% | 4.40% | 3.21% | 3.36% | 2.63% | 2.18% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fulton Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.18 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.06 | $0.15 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.08 | $0.14 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fulton Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fulton Financial Corporation коэффициент выплат составляет 48.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fulton Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fulton Financial Corporation показал максимальную просадку в 68.91%, зарегистрированную 21 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1482 торговые сессии.
Текущая просадка Fulton Financial Corporation составляет 10.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.91% | 12 июл. 2005 г. | 1014 | 21 июл. 2009 г. | 1482 | 10 июн. 2015 г. | 2496 |
| -49.35% | 12 мар. 2018 г. | 640 | 23 сент. 2020 г. | 113 | 8 мар. 2021 г. | 753 |
| -47.45% | 11 нояб. 2022 г. | 124 | 11 мая 2023 г. | 292 | 11 июл. 2024 г. | 416 |
| -44.24% | 22 апр. 1998 г. | 465 | 23 февр. 2000 г. | 787 | 14 апр. 2003 г. | 1252 |
| -30.73% | 28 мар. 1990 г. | 136 | 9 окт. 1990 г. | 219 | 21 авг. 1991 г. | 355 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fulton Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fulton Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FULT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FULT по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FULT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FULT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FULT коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |