- ISIN
- US31617F8822
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 февр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции FTRIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) показал доход в 10.49% с начала года и 31.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTRIX составила 16.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 16.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTRIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | -0.56% | -4.49% | 9.93% | 2.58% | 0.09% | 10.49% | ||||||
| 2025 | 4.17% | -1.12% | -4.95% | -0.68% | 8.37% | 6.36% | 3.09% | 1.94% | 2.82% | 2.25% | 0.23% | 2.27% | 26.92% |
| 2024 | 1.57% | 5.12% | 4.51% | -1.88% | 4.79% | 2.54% | 0.53% | 2.24% | 1.68% | 0.28% | 4.80% | -2.49% | 26.00% |
| 2023 | 8.21% | -2.29% | 1.96% | 2.85% | -1.12% | 5.66% | 4.33% | -1.89% | -3.25% | -2.23% | 8.26% | 4.15% | 26.46% |
| 2022 | 0.26% | -0.82% | 0.93% | -8.47% | 2.47% | -10.01% | 8.39% | -3.56% | -9.86% | 12.81% | 6.74% | -5.31% | -9.00% |
| 2021 | -0.74% | 8.49% | 3.91% | 4.93% | 2.69% | -0.36% | 0.21% | 1.35% | -3.11% | 6.03% | -3.69% | 4.59% | 26.26% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2008.
- This fund captured 107.98% of S&P 500 Index gains but only 98.54% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 107.98%
- Участие в снижении
- 98.54%
Комиссия
Комиссия FTRIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTRIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.93 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 13.52 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.69 | $0.44 | $0.74 | $0.92 | $1.30 | $1.98 | $2.94 | $2.85 | $0.34 | $0.65 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.91% | 2.68% | 2.09% | 4.38% | 4.75% | 8.02% | 12.76% | 21.72% | 16.33% | 1.96% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 52.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.46%март 2009 г. | 10mo 6d | 1y 11mo | 2y 9moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -35.22%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.31%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.81%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.49%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FTRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -56.78% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.10% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.90% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -25.43% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -33.92% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.72% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTRIX
Добавьте Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTRIX