Хотите сбалансировать вложение в FSZ.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с FSZ.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FSZ.TO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FSZ.TO.
Лучшие диверсификаторы для FSZ.TO
1 ETF имеют низкую корреляцию с FSZ.TO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) (Canada Equities), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 0.15 | 0.38 | 0.43 | 98 | Canada Equities | FSZ.TO vs XEI.TO | |
| Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 78 | S&P 500 | FSZ.TO vs VFV.TO | |
| CI Tech Giants Covered Call Common | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 83 | Technology Equities, Derivative Income | FSZ.TO vs TXF.TO | |
| iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 94 | Canada Equities | FSZ.TO vs FIE.TO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FSZ.TO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FSZ.TO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.22, против 0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 84 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит FSZ.TO
Добавьте FSZ.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FSZ.TO