- CUSIP
- 31635R298
- Эмитент
- Fidelity Strategic Advisers
- Дата выпуска
- 30 дек. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Total Stock Market Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции FSAKX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) показал доход в 11.99% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев.
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FSAKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSAKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | -0.44% | -5.61% | 10.49% | 4.79% | 0.40% | 11.99% | ||||||
| 2025 | 4.36% | -5.85% | -3.25% | -1.12% | 6.49% | 5.03% | -1.94% | 2.91% | 2.47% | 1.78% | 0.18% | 0.65% | 11.58% |
| 2024 | -2.25% | 9.30% | 1.78% | 1.27% | 4.71% | -1.37% | 13.73% |
Метрики бенчмарка
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund has an annualized alpha of 5.51%, beta of 0.92, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2024.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.51%) than losses (61.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.51%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 93.51%
- Участие в снижении
- 61.22%
Комиссия
Комиссия FSAKX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSAKX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.29 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.98 | +0.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $1.14 |
Дивидендный доход | 2.70% | 3.02% | 11.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund показал максимальную просадку в 19.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.58%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 23d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.49%авг. 2024 г. | 19d | 8d | 27dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.97%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.11%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.08%июль 2025 г. | 1d | 1mo 28d | 1mo 29dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| FSAKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -56.78% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.66% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.71% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.08% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSAKX
Добавьте Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSAKX