Tributary Balanced Fund (FOBAX)
Информация о фонде
US89609H8372
89609H837
5 авг. 1996 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FOBAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tributary Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Tributary Balanced Fund показал доход в 1.80% с начала года и 8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tributary Balanced Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
FOBAX
1.80%
2.57%
1.46%
8.31%
2.66%
2.45%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | 1.80% | |||||||||||
| 2024 | 1.25% | 2.79% | 2.27% | -3.13% | 4.44% | 2.15% | 1.14% | 1.53% | 1.13% | -0.67% | 3.19% | -6.09% | 9.98% |
| 2023 | 4.77% | -1.73% | 2.84% | 1.66% | 0.17% | 4.00% | 1.73% | -1.12% | -3.69% | -1.46% | 6.09% | -1.02% | 12.42% |
| 2022 | -4.38% | -2.59% | 1.26% | -5.68% | 0.05% | -4.86% | 5.65% | -3.44% | -6.53% | 3.63% | 4.85% | -7.51% | -18.86% |
| 2021 | -1.25% | 2.12% | 2.03% | 4.02% | 0.29% | 1.75% | 1.30% | 1.80% | -3.29% | 4.14% | -0.42% | -4.39% | 7.98% |
| 2020 | 0.56% | -4.75% | -7.96% | 7.58% | 3.76% | 1.35% | 3.64% | 3.94% | -2.43% | -1.55% | 6.28% | -2.32% | 7.14% |
| 2019 | 5.23% | 1.53% | 1.96% | 2.55% | -3.59% | 4.60% | 1.61% | 0.06% | 0.69% | 1.69% | 1.88% | -1.88% | 17.24% |
| 2018 | 3.30% | -2.91% | -0.84% | 0.18% | 1.89% | 0.43% | 2.20% | 1.93% | 0.25% | -4.67% | 1.87% | -11.02% | -8.00% |
| 2017 | 1.55% | 2.92% | -0.02% | 1.07% | 1.06% | 0.24% | 0.87% | 0.35% | 1.10% | 1.08% | 2.02% | -6.13% | 5.97% |
| 2016 | -3.06% | -0.25% | 3.98% | -0.24% | 1.02% | 0.36% | 2.19% | -0.12% | -0.59% | -1.76% | 0.89% | -4.36% | -2.18% |
| 2015 | -0.48% | 4.49% | 1.15% | -1.70% | 1.90% | -0.95% | 0.80% | -4.53% | -1.91% | 4.78% | -0.29% | -3.50% | -0.68% |
| 2014 | -1.90% | 4.41% | -0.67% | -0.62% | 1.66% | 2.73% | -3.61% | 4.15% | -2.62% | 1.79% | 1.54% | -9.05% | -2.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FOBAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.22 | $0.14 | $0.10 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.29% | 1.21% | 0.86% | 0.48% | 0.75% | 0.93% | 0.94% | 0.81% | 0.76% | 0.22% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tributary Balanced Fund показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Tributary Balanced Fund составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.7% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 894 |
| -24.81% | 16 апр. 1998 г. | 497 | 14 мар. 2000 г. | 914 | 7 нояб. 2003 г. | 1411 |
| -24.77% | 16 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 535 | 2 дек. 2024 г. | 744 |
| -22.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -17.68% | 28 нояб. 2014 г. | 1025 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 1237 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tributary Balanced Fund составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.