Tributary Balanced Fund (FOBAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tributary Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Tributary Balanced Fund (FOBAX) показал доход в -4.23% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOBAX составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FOBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 дек. 1999 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

Tributary Balanced Fund: годовая альфа составляет 3.38%, бета — 0.54, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 07.08.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.12%) было выше, чем в снижении (59.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.54 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FOBAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

FOBAX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Tributary Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tributary Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Tributary Balanced Fund составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.