Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity New Markets Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) показал доход в -1.02% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNMIX составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1994 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FNMIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 27 авг. 1998 г. с доходностью -11.7%.

Fidelity New Markets Income Fund: годовая альфа составляет 6.88%, бета — 0.20, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 05.05.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.26%) было выше, чем в снижении (44.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FNMIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FNMIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity New Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity New Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity New Markets Income Fund показал максимальную просадку в 42.76%, зарегистрированную 8 мар. 1995 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity New Markets Income Fund составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.