Хотите диверсифицировать портфель помимо FMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с FMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FMAR.
Лучшие диверсификаторы для FMAR
382 ETF имеют низкую корреляцию с FMAR (менее 0.3), из них 79 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.33 | -0.07 | 0.07 | 66 | Oil & Gas | FMAR vs USO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.32 | -0.07 | 0.09 | 71 | Oil & Gas | FMAR vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.31 | -0.06 | 0.07 | 65 | Oil & Gas | FMAR vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.30 | -0.06 | -0.06 | 56 | Derivative Income | FMAR vs USOY | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.29 | -0.04 | 0.09 | 65 | Oil & Gas | FMAR vs DBO |
Смотреть все 2104 диверсификаторов для FMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FMAR
Добавьте FMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FMAR