Хотите диверсифицировать портфель помимо FMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с FMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FMAR.
Лучшие диверсификаторы для FMAR
308 ETF имеют низкую корреляцию с FMAR (менее 0.3), из них 37 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Gasoline Fund LP (UGA) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund LP | -0.27 | -0.05 | 0.07 | 55 | Oil & Gas | FMAR vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.22 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | FMAR vs IBIC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.21 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | FMAR vs RBIL | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.20 | -0.35 | -0.35 | 55 | Inverse Equities | FMAR vs NFXS | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.18 | -0.01 | -0.01 | 63 | Leveraged Currency | FMAR vs YCS |
Смотреть все 1942 диверсификаторов для FMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FMAR
Добавьте FMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FMAR