Хотите диверсифицировать портфель помимо FMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с FMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FMAR.
Лучшие диверсификаторы для FMAR
399 ETF имеют низкую корреляцию с FMAR (менее 0.3), из них 73 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.50 | — | — | 63 | Inverse Equities | FMAR vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.49 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | FMAR vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.48 | — | — | 73 | Derivative Income | FMAR vs WNTR | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.47 | -0.35 | — | 52 | Cryptocurrency | FMAR vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | -0.07 | 0.08 | 57 | Oil & Gas | FMAR vs DBE |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для FMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FMAR
Добавьте FMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FMAR