Хотите диверсифицировать портфель помимо FKU? У ETF ниже самая низкая корреляция с FKU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FKU.
Лучшие диверсификаторы для FKU
285 ETF имеют низкую корреляцию с FKU (менее 0.3), из них 67 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.25 | -0.19 | 73 | Leveraged Currency | FKU vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.33 | -0.29 | -0.27 | 52 | Cryptocurrency | FKU vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.10 | 0.02 | 57 | Oil & Gas | FKU vs DBE | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.31 | — | — | 63 | Inverse Equities | FKU vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | FKU vs MSTZ |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для FKU
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FKU
Добавьте FKU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FKU